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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,923.71 | 269,550.72 | 170,512.41 | 72,563.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 135.98 | 80.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,094.91 | 10,534.37 | 6,020.23 | 2,801.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,018.62 | 280,221.07 | 176,613.40 | 75,365.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,390.78 | 126,334.22 | 85,503.21 | 42,272.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,092.52 | 72,561.32 | 52,137.74 | 35,618.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,599.56 | 5,370.42 | 3,616.15 | 1,973.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,730.05 | 21,602.60 | 10,954.42 | 4,010.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,812.91 | 225,868.57 | 152,211.52 | 83,874.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,205.71 | 54,352.50 | 24,401.88 | -8,508.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,254.10 | 9,556.57 | 8,437.55 | 7,095.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,586.59 | 9,916.93 | 5,574.39 | 1,040.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,191.95 | 96.01 | 23.71 | 2.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,432,798.72 | 908,835.39 | 498,985.72 | 126,244.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,456,937.61 | 928,404.91 | 513,021.37 | 134,383.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,172.88 | 77,960.48 | 51,609.06 | 25,046.32 | |
| 投资所支付的现金 | 54,535.97 | 2,160.00 | 180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,280.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,376,768.62 | 1,050,996.97 | 552,551.97 | 286,943.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,589,757.86 | 1,131,117.45 | 604,341.04 | 311,989.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,820.26 | -202,712.54 | -91,319.67 | -177,606.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398.20 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 398.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398.20 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,301.17 | 90,301.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,388.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,689.36 | 90,301.17 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,291.16 | -90,181.17 | 120.00 | 120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,905.71 | -238,541.21 | -66,797.79 | -185,995.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,188.25 | 407,922.59 | 407,922.59 | 407,922.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,282.54 | 169,381.38 | 341,124.80 | 221,927.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,171.42 | -- | 31,546.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,243.54 | -- | 1,761.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,590.22 | -- | 17,174.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,075.38 | -- | 2,453.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60,073.25 | -- | 17,827.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -764.30 | -- | 239.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,820.94 | -- | 21.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,978.18 | -- | 6,093.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,915.60 | -- | -4,357.15 | -- | |
| 投资损失 | -12,751.49 | -- | -7,989.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,277.73 | -- | -1,521.50 | -- | |
| 存货的减少 | -41,186.69 | -- | 7,682.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,845.40 | -- | 46,107.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,335.69 | -- | -92,684.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -43.30 | -- | 47.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,205.71 | -- | 24,401.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 282,282.54 | -- | 341,124.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,188.25 | -- | 407,922.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -196,905.71 | -- | -66,797.79 | -- | |
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