中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,652,254.061,286,406.34790,007.42252,397.58
收到的税费返还9,927.947,568.627,449.172,584.99
收到的其他与经营活动有关的现金9,332.218,070.325,470.282,009.77
经营活动现金流入小计2,022,780.621,434,655.12840,590.97256,992.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,497,255.811,053,805.88621,754.67253,313.17
支付给职工以及为职工支付的现金155,959.24112,701.2273,918.2233,720.37
支付的各项税费122,872.2181,464.1441,297.6215,856.98
支付的其他与经营活动有关的现金113,363.2161,309.1540,825.3418,402.50
经营活动现金流出小计1,889,450.461,309,280.38777,795.85321,293.02
经营活动产生的现金流量净额133,330.16125,374.7462,795.13-64,300.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金766.5524.1224.12--
取得投资收益所收到的现金42.0036.006.003.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,218.993,951.882,860.281,345.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------120.82
投资活动现金流入小计5,027.544,012.002,890.411,469.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,168.0674,960.6846,090.5728,196.22
投资所支付的现金1,701.17199.078,399.071,676.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,881.132,881.132,881.13--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,750.3678,040.8857,370.7729,872.26
投资活动产生的现金流量净额-105,722.82-74,028.88-54,480.37-28,403.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,969.492,969.492,969.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,969.492,969.492,969.49--
取得借款收到的现金776,008.58558,360.77438,706.42216,466.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金146,600.00----93,634.24
筹资活动现金流入小计925,578.07561,330.26441,675.91310,100.34
偿还债务支付的现金749,740.48564,857.45416,279.20246,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,461.9352,118.2129,763.685,904.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金136,100.00------
筹资活动现金流出小计943,302.41616,975.67446,042.88251,954.13
筹资活动产生的现金流量净额-17,724.34-55,645.41-4,366.9758,146.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.74676.862,316.08-548.97
五、现金及现金等价物净增加额9,828.26-3,622.696,263.87-35,106.53
加:期初现金及现金等价物余额336,688.16336,688.16336,688.16336,688.16
六、期末现金及现金等价物余额346,516.42333,065.47342,952.03301,581.63
附注
净利润241,882.17--110,204.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,860.25--6,801.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,710.84--12,225.67--
无形资产摊销4,197.68--3,925.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,706.87--577.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-497.05--262.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,738.53--20,675.29--
投资损失25.62--34.34--
递延所得税资产减少-2,454.42---1,198.39--
递延所得税负债增加-2,235.87---2,431.76--
存货的减少-109,105.21---21,258.87--
经营性应收项目的减少-833,874.78---335,866.89--
经营性应付项目的增加767,375.53--268,844.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额133,330.16--62,795.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额346,516.42333,065.47342,952.03301,581.63
现金的期初余额336,688.16336,688.16336,688.16336,688.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,828.26-3,622.696,263.87-35,106.53
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