中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,781,159.801,678,127.471,064,429.22480,222.80
收到的税费返还14,306.566,917.256,391.22--
收到的其他与经营活动有关的现金104,766.3422,851.3120,186.437,401.11
经营活动现金流入小计2,900,232.701,707,896.021,091,006.86487,623.91
购买商品、接受劳务支付的现金2,272,690.641,555,455.28902,457.23365,486.97
支付给职工以及为职工支付的现金193,794.85144,272.5792,347.9352,011.56
支付的各项税费185,714.49173,164.23146,911.1941,324.69
支付的其他与经营活动有关的现金193,514.94108,511.8378,457.1310,862.23
经营活动现金流出小计2,845,714.921,981,403.901,220,173.48469,685.45
经营活动产生的现金流量净额54,517.79-273,507.88-129,166.6217,938.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金679.80669.1026.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,577.264,772.552,231.6646.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,257.065,441.652,257.7546.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,756.2689,010.4262,541.7119,333.38
投资所支付的现金4,529.63----68.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金77,324.4298,415.09143,396.56--
投资活动现金流出小计199,610.31187,425.52205,938.2719,401.64
投资活动产生的现金流量净额-193,353.25-181,983.87-203,680.52-19,354.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,634,144.08547,942.11547,942.11547,942.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,083,870.59832,559.19795,931.82130,901.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,080.001,000.001,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计2,719,094.671,507,939.751,344,873.94698,843.32
偿还债务支付的现金890,565.59736,762.54578,360.49136,127.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,784.04107,123.9969,290.927,214.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润997.52997.52997.52--
支付其他与筹资活动有关的现金6,637.02----76,500.00
筹资活动现金流出小计1,042,986.65843,886.52647,651.40219,842.73
筹资活动产生的现金流量净额1,676,108.02664,053.23697,222.53479,000.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,365.91-1,742.15-4,154.36302.01
五、现金及现金等价物净增加额1,531,906.65206,819.33360,221.04477,886.28
加:期初现金及现金等价物余额343,920.58343,920.58343,920.58346,516.42
六、期末现金及现金等价物余额1,875,827.23550,739.91704,141.62824,402.70
附注
净利润458,795.65--216,336.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,065.98--28,580.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,617.79--17,265.03--
无形资产摊销8,812.92--4,323.15--
长期待摊费用摊销----17.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,726.36--860.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----44.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79,854.48--26,719.58--
投资损失-1,466.83---538.70--
递延所得税资产减少-13,666.93---11,656.32--
递延所得税负债增加-2,680.50--305.68--
存货的减少-243,056.29---90,434.21--
经营性应收项目的减少-1,047,497.64---947,582.45--
经营性应付项目的增加748,012.80--626,681.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,517.79---129,166.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,875,827.23550,739.91704,141.62824,402.70
现金的期初余额343,920.58343,920.58343,920.58346,516.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,531,906.65206,819.33360,221.04477,886.28
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