中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,520,765.003,263,572.572,360,224.78855,812.44
收到的税费返还12,338.6910,297.517,955.534,985.44
收到的其他与经营活动有关的现金103,921.7188,991.0358,709.6740,525.35
经营活动现金流入小计4,637,025.403,362,861.102,426,889.98901,323.22
购买商品、接受劳务支付的现金3,504,043.192,543,492.481,870,170.29784,739.64
支付给职工以及为职工支付的现金286,562.33226,256.49154,593.7589,038.96
支付的各项税费323,054.94284,473.34244,785.3599,287.41
支付的其他与经营活动有关的现金314,041.46199,617.04110,607.6458,013.72
经营活动现金流出小计4,427,701.933,253,839.362,380,157.041,031,079.73
经营活动产生的现金流量净额209,323.48109,021.7546,732.94-129,756.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金17.129.006.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,350.322,114.601,882.96548.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,973.063,041.333,041.3314,744.77
投资活动现金流入小计8,340.505,164.934,930.2915,292.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,655.9397,515.8267,972.7228,088.04
投资所支付的现金742.00700.00700.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--99,708.50104,517.17--
投资活动现金流出小计158,397.93197,924.32173,189.8829,088.04
投资活动产生的现金流量净额-150,057.43-192,759.39-168,259.60-13,795.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金166,104.22165,904.22165,904.22165,904.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金945,439.21956,775.95576,345.40249,724.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00----
筹资活动现金流入小计1,111,543.441,122,880.17742,249.63415,628.30
偿还债务支付的现金1,184,659.49849,082.72436,832.35190,114.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236,309.01174,997.6141,226.8613,732.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,222.311,222.311,084.92--
支付其他与筹资活动有关的现金18,068.9315,418.9315,418.9315,156.46
筹资活动现金流出小计1,439,037.431,039,499.27493,478.15219,003.75
筹资活动产生的现金流量净额-327,493.9983,380.90248,771.48196,624.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,378.43-9,785.67-6,290.79-2,569.10
五、现金及现金等价物净增加额-275,606.38-10,142.42120,954.0450,503.89
加:期初现金及现金等价物余额1,875,827.231,875,827.231,875,827.231,875,827.23
六、期末现金及现金等价物余额1,600,220.851,865,684.811,996,781.261,926,331.12
附注
净利润817,334.18--465,074.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,666.08--27,773.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,978.29--17,787.10--
无形资产摊销8,862.54--4,373.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失491.33--412.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,881.67---1,132.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,068.51--33,340.75--
投资损失-3,588.63---2,479.36--
递延所得税资产减少-5,441.07---5,299.42--
递延所得税负债增加-2,253.82---1,455.59--
存货的减少-104,992.43---166,441.55--
经营性应收项目的减少-920,013.06---762,355.79--
经营性应付项目的增加313,093.21--437,135.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额209,323.48--46,732.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,600,220.85--1,996,781.261,926,331.12
现金的期初余额1,875,827.23--1,875,827.231,875,827.23
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-275,606.38--120,954.0450,503.89
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