中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,789,405.003,564,077.542,416,007.32951,085.07
收到的税费返还10,586.004,324.544,324.542,577.64
收到的其他与经营活动有关的现金321,133.56222,695.35113,079.0740,693.85
经营活动现金流入小计5,121,124.003,791,097.432,533,410.93994,356.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,653,249.002,857,190.611,810,418.72835,786.54
支付给职工以及为职工支付的现金366,418.00281,883.57198,568.90126,097.73
支付的各项税费484,554.00382,973.43338,251.44123,969.93
支付的其他与经营活动有关的现金320,874.37251,144.51127,596.4652,745.91
经营活动现金流出小计4,825,095.003,773,192.122,474,835.531,138,600.11
经营活动产生的现金流量净额296,029.0017,905.3158,575.41-144,243.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金652.009.366.368.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,608.001,390.271,262.07697.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,260.001,399.631,268.43705.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183,507.00142,960.5881,720.0945,910.05
投资所支付的现金25,711.0016,796.2016,796.203,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金137,988.2845,561.5135,934.8923,691.26
投资活动现金流出小计347,206.00205,318.29134,451.1873,061.31
投资活动产生的现金流量净额-339,946.00-203,918.66-133,182.74-72,356.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,616.003,400.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,616.003,400.00100.00100.00
取得借款收到的现金1,635,581.001,443,713.29940,215.72407,743.23
发行债券收到的现金623,461.00249,529.27249,529.27--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,264,658.001,696,642.561,189,844.98407,843.23
偿还债务支付的现金1,536,790.001,217,581.17778,386.06195,678.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266,269.00226,342.1745,111.1821,723.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,883.003,905.171,882.61--
支付其他与筹资活动有关的现金10,406.898,096.497,044.491,832.62
筹资活动现金流出小计1,813,466.001,452,019.83830,541.73219,234.80
筹资活动产生的现金流量净额451,192.00244,622.74359,303.25188,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响901.00520.01-731.25411.38
五、现金及现金等价物净增加额408,176.0059,129.40283,964.66-27,579.75
加:期初现金及现金等价物余额1,600,221.001,600,220.851,600,220.851,600,220.85
六、期末现金及现金等价物余额2,008,397.001,659,350.251,884,185.511,572,641.10
附注
净利润752,896.41--574,886.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73,913.44--30,673.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,570.92--20,112.99--
无形资产摊销9,562.74--4,577.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,998.97--1,294.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,778.26--1,840.44--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用60,498.04--34,066.33--
投资损失-2,435.39---779.21--
递延所得税资产减少-13,671.21---7,787.30--
递延所得税负债增加1,456.91--2,090.11--
存货的减少-226,410.46---179,607.40--
经营性应收项目的减少-860,999.25---1,061,744.44--
经营性应付项目的增加456,869.60--638,951.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额296,028.99--58,575.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,008,397.12--1,884,185.51--
现金的期初余额1,600,220.85--1,600,220.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额408,176.27--283,964.66--
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