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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,753.91 | 196,708.48 | 112,985.38 | 57,706.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,224.09 | 1,144.15 | 1,217.02 | 277.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,137.64 | 1,800.34 | 1,728.94 | 915.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,115.64 | 199,652.97 | 115,931.34 | 58,899.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,756.53 | 163,279.46 | 90,854.02 | 47,744.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,846.31 | 22,716.25 | 16,258.06 | 8,137.16 | |
| 支付的各项税费 | 13,353.81 | 10,032.33 | 7,641.91 | 4,923.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.61 | 3,240.82 | 1,582.22 | 1,145.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,640.25 | 199,268.86 | 116,336.20 | 61,950.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,475.39 | 384.11 | -404.86 | -3,051.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.82 | 87.34 | 78.00 | 35.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,700.95 | 62,142.98 | 60,924.84 | 10,119.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,800.78 | 62,230.32 | 61,002.85 | 10,154.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,632.77 | 45,264.02 | 46,780.74 | 21,982.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 547.24 | -- | -- | 185.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,680.00 | 45,264.02 | 46,780.74 | 22,168.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,879.22 | 16,966.31 | 14,222.11 | -12,013.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,824.86 | 101,894.86 | 62,017.57 | 30,674.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,824.86 | 101,894.86 | 62,017.57 | 30,674.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,011.42 | 105,434.42 | 61,138.15 | 24,321.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,131.79 | 7,599.03 | 3,748.60 | 2,568.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,143.21 | 113,033.45 | 64,886.75 | 26,889.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318.35 | -11,138.59 | -2,869.18 | 3,785.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,722.19 | 6,211.83 | 10,948.06 | -11,279.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,452.85 | 85,452.85 | 85,452.85 | 85,452.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,730.66 | 91,664.68 | 96,400.92 | 74,173.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,496.73 | -- | 8,191.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -149.10 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 447.33 | -- | 128.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,423.59 | -- | 5,463.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.14 | -- | 343.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,981.56 | -- | -9,524.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,152.42 | -- | 2,286.68 | -- | |
| 投资损失 | -55.12 | -- | -78.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.13 | -- | 10.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 269.87 | -- | |
| 存货的减少 | 10,881.49 | -- | 1,751.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,153.73 | -- | -9,804.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,239.78 | -- | 706.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,475.39 | -- | -404.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,730.66 | 91,664.68 | 96,400.92 | 74,173.36 | |
| 现金的期初余额 | 85,452.85 | 85,452.85 | 85,452.85 | 85,452.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,722.19 | 6,211.83 | 10,948.06 | -11,279.49 | |
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