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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,643.38 | 292,799.44 | 200,996.07 | 109,598.42 | |
| 收到的税费返还 | 5,378.33 | 4,154.57 | 4,135.76 | 106.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,153.11 | 2,673.45 | 2,167.53 | 694.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 567,174.82 | 299,627.45 | 207,299.36 | 110,398.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,518.75 | 260,757.25 | 188,775.12 | 97,999.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,395.36 | 35,952.34 | 23,250.19 | 11,198.31 | |
| 支付的各项税费 | 15,884.32 | 12,024.85 | 8,743.57 | 4,548.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.60 | 2,070.36 | 1,467.35 | 411.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,292.04 | 310,804.80 | 222,236.23 | 114,157.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,117.22 | -11,177.34 | -14,936.87 | -3,758.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.22 | 814.22 | 31.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,104.61 | 441.28 | 241.80 | 251.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,918.82 | 11,255.50 | 273.78 | 251.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,397.64 | 15,865.70 | 12,005.30 | 3,648.94 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,397.64 | 25,865.70 | 22,005.30 | 3,648.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 521.18 | -14,610.20 | -21,731.52 | -3,397.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,481.14 | 156,939.37 | 71,589.11 | 52,353.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 61,992.00 | 61,992.00 | 61,992.00 | 61,992.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,744.75 | 27,744.75 | 852.75 | 852.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,217.89 | 246,676.12 | 134,433.86 | 115,198.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,614.64 | 157,170.74 | 86,324.41 | 49,250.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,590.05 | 7,561.42 | 7,115.28 | 1,405.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,131.26 | 50,138.93 | 111.26 | 95.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,335.95 | 214,871.09 | 93,550.95 | 50,750.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,881.94 | 31,805.04 | 40,882.90 | 64,447.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -86.08 | -99.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,285.91 | 5,931.41 | 4,115.40 | 57,291.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,101.49 | 55,101.49 | 55,101.49 | 55,101.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,387.40 | 61,032.90 | 59,216.89 | 112,392.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,170.03 | -- | -3,974.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,202.12 | -- | 300.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,862.26 | -- | 6,410.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.16 | -- | 170.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.75 | -- | 8.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,028.40 | -- | -184.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.73 | -- | -15.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,479.57 | -- | 6,325.37 | -- | |
| 投资损失 | -510.89 | -- | -31.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.94 | -- | -66.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.80 | -- | |
| 存货的减少 | -15,258.81 | -- | -7,092.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,403.87 | -- | -5,233.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,879.47 | -- | -11,559.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,117.22 | -- | -14,936.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,387.40 | -- | 59,216.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,101.49 | -- | 55,101.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,285.91 | -- | 4,115.40 | -- | |
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