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常山北明(000158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,478.40 | 777,439.95 | 517,841.76 | 184,997.72 | |
收到的税费返还 | 666.32 | 416.62 | 369.14 | 189.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,210.52 | 5,435.31 | 4,198.86 | 1,300.63 | |
经营活动现金流入小计 | 985,355.24 | 783,291.89 | 522,409.75 | 186,488.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,318.74 | 739,526.30 | 501,965.12 | 224,895.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,758.94 | 49,994.14 | 33,528.28 | 17,439.45 | |
支付的各项税费 | 18,970.62 | 10,440.06 | 8,703.84 | 5,554.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,436.75 | 33,267.35 | 15,635.85 | 9,988.73 | |
经营活动现金流出小计 | 939,485.05 | 833,227.84 | 559,833.09 | 257,877.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,870.18 | -49,935.95 | -37,423.34 | -71,389.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 568.42 | 568.42 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.90 | 181.83 | 106.76 | 1.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 507.56 | 5,031.53 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,279.93 | 5,781.78 | 106.76 | 1.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,216.49 | 4,425.88 | 4,037.29 | 1,484.37 | |
投资所支付的现金 | 8,260.04 | 490.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,875.21 | 4,915.88 | 4,037.29 | 1,484.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,595.29 | 865.91 | -3,930.53 | -1,482.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 812.20 | 796.20 | 796.20 | 221.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 812.20 | 796.20 | 796.20 | 221.20 | |
取得借款收到的现金 | 376,103.69 | 254,337.81 | 181,736.58 | 97,946.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 386,915.89 | 255,134.01 | 182,532.78 | 98,167.71 | |
偿还债务支付的现金 | 361,840.79 | 234,321.84 | 167,084.43 | 83,283.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,711.78 | 17,075.57 | 12,427.98 | 5,963.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,202.41 | 20,297.34 | 12,401.26 | 9,686.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 410,754.97 | 271,694.75 | 191,913.66 | 98,933.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,839.08 | -16,560.75 | -9,380.89 | -765.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.52 | 84.82 | 133.85 | -100.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,710.71 | -65,545.97 | -50,600.91 | -73,738.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,901.78 | 208,901.78 | 208,901.78 | 208,901.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,191.07 | 143,355.80 | 158,300.87 | 135,162.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,972.73 | -- | -8,409.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,913.02 | -- | 459.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,152.84 | -- | 10,061.68 | -- | |
无形资产摊销 | 5,482.31 | -- | 2,602.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 662.93 | -- | 272.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 284.51 | -- | 3.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -138.95 | -- | -45.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,699.22 | -- | 12,360.29 | -- | |
投资损失 | -522.37 | -- | -230.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,530.27 | -- | 830.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -45.30 | -- | -20.91 | -- | |
存货的减少 | -61,928.25 | -- | -19,749.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -111,294.84 | -- | 33,919.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 145,222.48 | -- | -70,858.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,870.18 | -- | -37,423.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 194,191.07 | -- | 158,300.87 | -- | |
现金的期初余额 | 208,901.78 | -- | 208,901.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,710.71 | -- | -50,600.91 | -- |
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