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国际实业(000159) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,779.38 | 30,704.12 | 22,673.00 | 7,710.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.63 | 2,998.04 | 2,137.56 | 2,494.29 | |
经营活动现金流入小计 | 49,987.00 | 33,702.16 | 24,810.56 | 10,205.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,802.16 | 29,056.12 | 18,632.65 | 5,041.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,805.54 | 6,525.08 | 4,137.96 | 1,949.09 | |
支付的各项税费 | 12,029.78 | 9,385.85 | 6,807.16 | 2,868.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,206.64 | 3,555.12 | 2,434.81 | 4,076.27 | |
经营活动现金流出小计 | 62,844.11 | 48,522.18 | 32,012.58 | 13,935.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,857.11 | -14,820.02 | -7,202.02 | -3,730.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,403.80 | 2,411.31 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,403.80 | 2,411.31 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,301.01 | 9,667.90 | 3,632.64 | 882.07 | |
投资所支付的现金 | 21,742.54 | 19,057.02 | 16,606.50 | 13,556.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.31 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,045.24 | 28,724.93 | 20,239.14 | 14,438.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,641.44 | -26,313.62 | -17,839.14 | -12,038.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,400.00 | 52,200.00 | 37,000.00 | 17,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 67,400.00 | 52,200.00 | 37,000.00 | 17,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,473.78 | 3,256.67 | 2,298.62 | 667.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,473.78 | 19,256.67 | 11,298.62 | 3,667.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,926.22 | 32,943.33 | 25,701.38 | 13,332.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,572.33 | -8,190.30 | 660.22 | -2,436.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,346.52 | 43,346.52 | 43,346.52 | 43,346.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,774.19 | 35,156.22 | 44,006.74 | 40,909.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,064.82 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -175.39 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,749.68 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 255.23 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.02 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.20 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,796.32 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -588.37 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 241.77 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 186.75 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,600.16 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,442.43 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,656.53 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,666.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,857.11 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,774.19 | 35,156.22 | 44,006.74 | 40,909.73 | |
现金的期初余额 | 43,346.52 | 43,346.52 | 43,346.52 | 43,346.52 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,572.33 | -8,190.30 | 660.22 | -2,436.80 |
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