国际实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国际实业(000159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,779.3830,704.1222,673.007,710.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,207.632,998.042,137.562,494.29
经营活动现金流入小计49,987.0033,702.1624,810.5610,205.27
购买商品、接受劳务支付的现金34,802.1629,056.1218,632.655,041.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,805.546,525.084,137.961,949.09
支付的各项税费12,029.789,385.856,807.162,868.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,206.643,555.122,434.814,076.27
经营活动现金流出小计62,844.1148,522.1832,012.5813,935.77
经营活动产生的现金流量净额-12,857.11-14,820.02-7,202.02-3,730.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,403.802,411.312,400.002,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,403.802,411.312,400.002,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,301.019,667.903,632.64882.07
投资所支付的现金21,742.5419,057.0216,606.5013,556.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1.31------
支付的其他与投资活动有关的现金3.00------
投资活动现金流出小计36,045.2428,724.9320,239.1414,438.57
投资活动产生的现金流量净额-33,641.44-26,313.62-17,839.14-12,038.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,400.0052,200.0037,000.0017,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计67,400.0052,200.0037,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金24,000.0016,000.009,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,473.783,256.672,298.62667.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,473.7819,256.6711,298.623,667.72
筹资活动产生的现金流量净额38,926.2232,943.3325,701.3813,332.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,572.33-8,190.30660.22-2,436.80
加:期初现金及现金等价物余额43,346.5243,346.5243,346.5243,346.52
六、期末现金及现金等价物余额35,774.1935,156.2244,006.7440,909.73
附注
净利润15,064.82------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-175.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,749.68------
无形资产摊销255.23------
长期待摊费用摊销11.02------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.20------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,796.32------
投资损失-588.37------
递延所得税资产减少241.77------
递延所得税负债增加186.75------
存货的减少-18,600.16------
经营性应收项目的减少-4,442.43------
经营性应付项目的增加-9,656.53------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,666.63------
经营活动产生现金流量净额-12,857.11------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,774.1935,156.2244,006.7440,909.73
现金的期初余额43,346.5243,346.5243,346.5243,346.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,572.33-8,190.30660.22-2,436.80
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