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| 国际实业(000159) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,058.88 | 74,423.12 | 50,709.37 | 18,985.47 | |
| 收到的税费返还 | 68.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,830.93 | 2,141.53 | 1,551.88 | 943.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,958.25 | 76,564.65 | 52,261.26 | 19,929.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,759.81 | 63,188.43 | 50,596.43 | 15,854.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,611.59 | 3,581.21 | 2,542.33 | 1,531.36 | |
| 支付的各项税费 | 13,593.29 | 10,241.30 | 6,701.53 | 3,188.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,551.20 | 6,019.14 | 3,740.01 | 1,953.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,515.89 | 83,030.08 | 63,580.30 | 22,527.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,442.35 | -6,465.43 | -11,319.04 | -2,598.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,548.25 | 41,530.76 | 41,530.76 | 8,030.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,609.87 | 1,609.82 | 446.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.82 | 127.56 | 24.75 | 23.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,296.94 | 43,268.13 | 42,002.00 | 8,054.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,613.94 | 2,854.96 | 1,785.32 | 141.16 | |
| 投资所支付的现金 | 18,490.16 | 17,915.82 | 15,976.78 | 15,023.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,104.10 | 20,770.78 | 17,762.10 | 15,165.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,192.84 | 22,497.35 | 24,239.90 | -7,110.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,400.00 | 79,400.00 | 39,400.00 | 31,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,400.00 | 79,400.00 | 39,400.00 | 31,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,400.00 | 80,400.00 | 32,100.00 | 23,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,771.15 | 5,938.13 | 4,584.62 | 1,158.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,171.15 | 86,338.13 | 36,684.62 | 24,758.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,771.15 | -6,938.13 | 2,715.38 | 6,641.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.60 | 10.54 | -73.49 | -8.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,834.44 | 9,104.33 | 15,562.75 | -3,075.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,666.62 | 40,666.62 | 40,666.62 | 40,666.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,501.05 | 49,770.95 | 56,229.37 | 37,591.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,510.17 | -- | 3,267.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.40 | -- | 812.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.01 | -- | 1,418.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.89 | -- | 147.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.38 | -- | 30.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -53.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,249.03 | -- | 7,832.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,614.19 | -- | 2,225.03 | -- | |
| 投资损失 | -9,693.01 | -- | -7,332.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 340.15 | -- | -931.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,045.09 | -- | -1,045.09 | -- | |
| 存货的减少 | 15,229.40 | -- | -558.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,903.80 | -- | -9,299.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44.95 | -- | -7,832.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,442.35 | -- | -11,319.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,501.05 | -- | 56,229.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,666.62 | -- | 40,666.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,834.44 | -- | 15,562.75 | -- | |
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