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潍柴动力(000338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,977,479.05 | 2,048,719.79 | 1,308,005.64 | 565,707.85 | |
收到的税费返还 | 54,941.98 | 45,759.87 | 35,813.75 | 16,873.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,405.74 | 37,449.79 | 24,031.44 | 9,016.72 | |
经营活动现金流入小计 | 3,078,826.77 | 2,131,929.45 | 1,367,850.83 | 591,598.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,304,097.98 | 1,640,226.92 | 1,044,331.36 | 439,624.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,520.11 | 122,411.80 | 81,234.64 | 38,531.16 | |
支付的各项税费 | 203,570.10 | 132,347.39 | 90,531.73 | 22,408.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,709.15 | 120,646.91 | 68,806.64 | 19,996.71 | |
经营活动现金流出小计 | 2,834,897.34 | 2,015,633.03 | 1,284,904.38 | 520,560.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,929.43 | 116,296.42 | 82,946.45 | 71,038.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193.56 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.51 | 136.61 | 104.04 | 64.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 596.64 | 596.64 | 596.64 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,202.71 | 893.25 | 860.68 | 64.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,702.97 | 103,249.83 | 62,934.36 | 37,366.38 | |
投资所支付的现金 | 991.57 | 991.57 | 991.57 | 365.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 499.34 | 0.00 | 0.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.15 | 31.15 | 0.95 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 136,225.03 | 104,272.55 | 63,926.88 | 37,731.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,022.31 | -103,379.30 | -63,066.20 | -37,666.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,766.39 | 1,000.29 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,004.24 | 1,000.29 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 453,778.36 | 408,475.38 | 236,692.80 | 165,266.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,792.56 | 21,414.54 | 15,821.20 | 10,473.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 493,337.31 | 430,890.20 | 252,514.00 | 175,739.56 | |
偿还债务支付的现金 | 469,145.30 | 362,436.62 | 223,293.04 | 153,535.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,498.91 | 40,293.14 | 14,533.64 | 7,727.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,298.14 | 5,235.43 | 2,971.16 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,668.07 | 27,212.23 | 13,815.30 | 8,802.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 552,312.28 | 429,941.99 | 251,641.99 | 170,064.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,974.98 | 948.21 | 872.01 | 5,674.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.77 | 347.67 | -51.75 | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,269.91 | 14,212.99 | 20,700.51 | 39,045.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,635.92 | 335,635.92 | 335,635.92 | 335,635.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 386,905.82 | 349,848.91 | 356,336.43 | 374,681.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 394,751.02 | -- | 142,163.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,972.57 | -- | 21,494.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,842.77 | -- | 38,847.29 | -- | |
无形资产摊销 | 3,042.43 | -- | 1,464.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,971.75 | -- | 2,990.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 665.40 | -- | 356.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.22 | -- | 6.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,510.89 | -- | 9,892.24 | -- | |
投资损失 | -4,029.10 | -- | -1,456.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,821.12 | -- | -444.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -164.28 | -- | -76.61 | -- | |
存货的减少 | -1,506.41 | -- | 81,666.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -401,908.00 | -- | -359,331.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 380,404.58 | -- | 608,413.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -270,921.30 | -- | -463,039.91 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 243,929.43 | -- | 82,946.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 386,905.82 | 349,848.91 | 356,336.43 | 374,681.68 | |
现金的期初余额 | 335,635.92 | 335,635.92 | 335,635.92 | 335,635.92 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,269.91 | 14,212.99 | 20,700.51 | 39,045.76 |
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