潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,977,479.052,048,719.791,308,005.64565,707.85
收到的税费返还54,941.9845,759.8735,813.7516,873.99
收到的其他与经营活动有关的现金46,405.7437,449.7924,031.449,016.72
经营活动现金流入小计3,078,826.772,131,929.451,367,850.83591,598.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,304,097.981,640,226.921,044,331.36439,624.50
支付给职工以及为职工支付的现金168,520.11122,411.8081,234.6438,531.16
支付的各项税费203,570.10132,347.3990,531.7322,408.16
支付的其他与经营活动有关的现金158,709.15120,646.9168,806.6419,996.71
经营活动现金流出小计2,834,897.342,015,633.031,284,904.38520,560.53
经营活动产生的现金流量净额243,929.43116,296.4282,946.4571,038.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193.56------
取得投资收益所收到的现金160.00160.00160.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,252.51136.61104.0464.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额596.64596.64596.64--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,202.71893.25860.6864.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134,702.97103,249.8362,934.3637,366.38
投资所支付的现金991.57991.57991.57365.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额499.340.000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金31.1531.150.95--
投资活动现金流出小计136,225.03104,272.5563,926.8837,731.86
投资活动产生的现金流量净额-134,022.31-103,379.30-63,066.20-37,666.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,766.391,000.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,004.241,000.29----
取得借款收到的现金453,778.36408,475.38236,692.80165,266.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,792.5621,414.5415,821.2010,473.56
筹资活动现金流入小计493,337.31430,890.20252,514.00175,739.56
偿还债务支付的现金469,145.30362,436.62223,293.04153,535.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,498.9140,293.1414,533.647,727.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,298.145,235.432,971.16--
支付其他与筹资活动有关的现金35,668.0727,212.2313,815.308,802.24
筹资活动现金流出小计552,312.28429,941.99251,641.99170,064.87
筹资活动产生的现金流量净额-58,974.98948.21872.015,674.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.77347.67-51.75-0.06
五、现金及现金等价物净增加额51,269.9114,212.9920,700.5139,045.76
加:期初现金及现金等价物余额335,635.92335,635.92335,635.92335,635.92
六、期末现金及现金等价物余额386,905.82349,848.91356,336.43374,681.68
附注
净利润394,751.02--142,163.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,972.57--21,494.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧83,842.77--38,847.29--
无形资产摊销3,042.43--1,464.93--
长期待摊费用摊销6,971.75--2,990.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失665.40--356.86--
固定资产报废损失118.22--6.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,510.89--9,892.24--
投资损失-4,029.10---1,456.66--
递延所得税资产减少-9,821.12---444.96--
递延所得税负债增加-164.28---76.61--
存货的减少-1,506.41--81,666.48--
经营性应收项目的减少-401,908.00---359,331.60--
经营性应付项目的增加380,404.58--608,413.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-270,921.30---463,039.91--
经营活动产生现金流量净额243,929.43--82,946.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额386,905.82349,848.91356,336.43374,681.68
现金的期初余额335,635.92335,635.92335,635.92335,635.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额51,269.9114,212.9920,700.5139,045.76
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