许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,773.14426,172.57309,286.42130,500.28
收到的税费返还7,147.753,713.493,135.59625.25
收到的其他与经营活动有关的现金35,010.9133,069.0020,188.737,682.35
经营活动现金流入小计667,931.80462,955.06332,610.74138,807.88
购买商品、接受劳务支付的现金413,355.26318,806.06238,912.58129,402.62
支付给职工以及为职工支付的现金75,870.6649,434.8431,225.1217,079.35
支付的各项税费61,488.4145,558.2327,314.9912,129.36
支付的其他与经营活动有关的现金138,048.3287,651.6658,624.8521,459.94
经营活动现金流出小计688,762.66501,450.78356,077.54180,071.27
经营活动产生的现金流量净额-20,830.85-38,495.72-23,466.80-41,263.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.071.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.071.35----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,940.116,739.424,809.073,517.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,940.116,739.424,809.073,517.56
投资活动产生的现金流量净额-11,937.03-6,738.07-4,809.07-3,517.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,190.3724,955.3723,601.6316,865.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,301.8717,791.8716,380.86--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计70,190.3764,955.3763,601.6356,865.03
筹资活动产生的现金流量净额-25,190.37-19,955.37-18,601.63-11,865.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-57,958.26-65,189.16-46,877.50-56,645.98
加:期初现金及现金等价物余额131,124.63137,288.36137,288.36137,288.36
六、期末现金及现金等价物余额73,166.3772,099.2090,410.8680,642.38
附注
净利润128,926.67--42,111.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,657.80---934.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,895.20--4,935.49--
无形资产摊销685.20--337.28--
长期待摊费用摊销129.02--64.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.84--69.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,363.98--2,923.07--
投资损失63.57--108.04--
递延所得税资产减少-2,377.91--171.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少27,626.56--1,481.86--
经营性应收项目的减少-120,067.28---1,371.85--
经营性应付项目的增加-83,440.58---73,363.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,389.91------
经营活动产生现金流量净额-20,830.85---23,466.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,166.37--90,410.86--
现金的期初余额131,124.63--137,288.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,958.26---46,877.50--
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