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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,948.40 | 776,194.33 | 457,678.82 | 222,508.77 | |
| 收到的税费返还 | 8,281.05 | 7,155.04 | 4,244.39 | 483.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,287.46 | 39,377.02 | 22,392.96 | 10,314.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,349,516.90 | 822,726.39 | 484,316.17 | 233,306.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,719.61 | 531,937.76 | 360,303.52 | 194,228.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,868.12 | 74,221.47 | 49,646.17 | 26,202.22 | |
| 支付的各项税费 | 79,654.07 | 46,939.42 | 29,670.53 | 20,198.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,124.26 | 112,519.83 | 69,687.58 | 30,277.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,366.06 | 765,618.48 | 509,307.80 | 270,907.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,150.84 | 57,107.91 | -24,991.63 | -37,600.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60.02 | 60.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,302.69 | 62.86 | 61.79 | 14.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,362.71 | 122.88 | 61.79 | 14.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,804.06 | 4,758.29 | 3,046.55 | 1,706.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,804.06 | 4,758.29 | 3,046.55 | 1,706.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,441.35 | -4,635.41 | -2,984.76 | -1,691.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,506.22 | 17,220.62 | 16,995.43 | 1,032.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,480.95 | 6,105.35 | 5,880.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,926.20 | 1,473.05 | 870.24 | 456.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,432.42 | 18,693.67 | 17,865.67 | 1,488.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,432.42 | -18,693.67 | -17,865.67 | -1,488.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,277.07 | 33,778.83 | -45,842.06 | -40,781.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,071.81 | 274,071.81 | 274,071.81 | 274,071.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,348.87 | 307,850.64 | 228,229.74 | 233,290.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,946.37 | -- | 55,149.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,713.84 | -- | 6,159.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,621.55 | -- | 8,025.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,854.02 | -- | 5,422.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.84 | -- | 48.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.67 | -- | -103.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.29 | -- | -35.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,058.18 | -- | 1,422.92 | -- | |
| 投资损失 | 363.51 | -- | -16.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 576.76 | -- | 1,135.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,895.15 | -- | -6,580.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,128.54 | -- | -36,823.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,834.21 | -- | -59,816.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,150.84 | -- | -24,991.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,348.87 | -- | 228,229.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,071.81 | -- | 274,071.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,277.07 | -- | -45,842.06 | -- | |
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