许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,086.98358,228.14137,088.37885,480.63581,257.21
收到的税费返还2,765.501,784.31651.447,005.215,194.48
收到的其他与经营活动有关的现金25,943.8720,291.068,854.6052,885.8734,166.98
经营活动现金流入小计603,796.35380,303.50146,594.40945,371.71620,618.67
购买商品、接受劳务支付的现金444,352.75284,200.25122,635.44650,273.44427,825.08
支付给职工以及为职工支付的现金59,521.4337,333.8317,221.46104,540.9968,948.95
支付的各项税费29,615.1121,152.147,882.8542,065.6829,091.33
支付的其他与经营活动有关的现金85,063.9952,778.4118,990.52140,888.5092,166.25
经营活动现金流出小计618,553.27395,464.63166,730.27937,768.61618,031.62
经营活动产生的现金流量净额-14,756.93-15,161.13-20,135.877,603.112,587.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.616.18--49.442.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.616.18--49.442.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,911.252,086.45942.098,157.574,317.81
投资所支付的现金40,573.9036,061.12--600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,485.1438,147.57942.098,757.574,917.81
投资活动产生的现金流量净额-43,478.54-38,141.39-942.09-8,708.13-4,915.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0030,000.0030,000.0050,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.0030,000.0030,000.0050,000.00--
偿还债务支付的现金9,100.009,100.00--10,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,053.2611,485.111,500.0012,440.7010,162.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,247.005,247.001,500.007,600.735,322.73
支付其他与筹资活动有关的现金753.00753.00--1,910.00--
筹资活动现金流出小计21,906.2621,338.111,500.0024,350.7010,162.70
筹资活动产生的现金流量净额8,093.748,661.8928,500.0025,649.30-10,162.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-50,141.73-44,640.637,422.0424,544.27-12,490.82
加:期初现金及现金等价物余额128,285.12128,285.12116,528.2591,983.9791,983.97
六、期末现金及现金等价物余额78,143.3983,644.49123,950.29116,528.2579,493.15
附注
净利润--39,594.20--49,446.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,218.04--12,595.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,566.11--12,934.24--
无形资产摊销--3,928.81--6,166.95--
长期待摊费用摊销--34.85--55.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------53.50--
固定资产报废损失--3.15--700.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,344.24--619.80--
投资损失--51.29---4.61--
递延所得税资产减少---272.66---1,557.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---38,650.92---22,862.03--
经营性应收项目的减少--7,435.77---4,617.13--
经营性应付项目的增加---33,977.93---45,819.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,161.13--7,603.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,644.49--116,528.25--
现金的期初余额--128,285.12--91,983.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,640.63--24,544.27--
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