冀东水泥

- 000401

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金704,183.84472,971.57243,478.9563,872.36
收到的税费返还16,338.525,569.391,067.60396.35
收到的其他与经营活动有关的现金16,986.1815,049.107,807.735,144.26
经营活动现金流入小计737,508.53493,590.06252,354.2869,412.98
购买商品、接受劳务支付的现金385,420.38260,369.28152,882.9955,193.51
支付给职工以及为职工支付的现金42,882.8727,052.5317,672.297,964.53
支付的各项税费74,132.7447,297.9822,711.008,898.64
支付的其他与经营活动有关的现金38,057.1025,272.6913,189.793,943.39
经营活动现金流出小计540,493.09359,992.49206,456.0876,000.07
经营活动产生的现金流量净额197,015.44133,597.5845,898.20-6,587.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,314.820.60----
取得投资收益所收到的现金24,151.8124,152.6511,840.818,789.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,925.10655.05590.81350.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,391.7324,808.3012,431.629,140.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金467,304.81313,692.97210,975.7191,761.08
投资所支付的现金84,381.6341,020.7323,555.633,155.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计551,686.45354,713.70234,531.3494,916.71
投资活动产生的现金流量净额-524,294.72-329,905.40-222,099.73-85,776.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,298.6058.8058.8058.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,298.6058.8058.80--
取得借款收到的现金824,953.33797,401.33396,507.33160,333.33
发行债券收到的现金59,748.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,558.505,558.504,618.503,318.50
筹资活动现金流入小计891,558.44803,018.64401,184.64163,710.64
偿还债务支付的现金402,383.83307,425.00175,507.1491,678.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,431.9342,714.1517,631.838,638.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,386.702,156.702,090.81--
支付其他与筹资活动有关的现金71,054.6575,949.0123,376.23960.33
筹资活动现金流出小计530,870.41426,088.17216,515.20101,277.16
筹资活动产生的现金流量净额360,688.03376,930.47184,669.4462,433.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额33,408.76180,622.658,467.92-29,930.17
加:期初现金及现金等价物余额200,600.29200,600.29200,600.29200,600.29
六、期末现金及现金等价物余额234,009.05381,222.94209,068.21170,670.13
附注
净利润106,443.80--33,672.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,390.00--638.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,885.20--24,278.49--
无形资产摊销1,271.00--371.79--
长期待摊费用摊销126.00--3.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,926.30--79.00--
固定资产报废损失----263.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,868.30--13,444.26--
投资损失-39,153.60---16,265.04--
递延所得税资产减少-282.90---4.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,622.20---17,968.93--
经营性应收项目的减少-75,639.00--53,845.24--
经营性应付项目的增加121,896.80---46,459.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,905.70------
经营活动产生现金流量净额197,015.40--45,898.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产40,000.00------
现金的期末余额234,009.10381,222.94209,068.21170,670.13
现金的期初余额200,600.30200,600.29200,600.29200,600.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,408.80180,622.658,467.92-29,930.17
下载全部历史数据到excel中 返回页顶