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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,153.37 | 476,766.99 | 246,005.46 | 63,872.36 | |
| 收到的税费返还 | 16,338.52 | 5,569.39 | 1,067.60 | 396.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,150.42 | 15,109.87 | 7,846.82 | 5,144.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 742,642.30 | 497,446.26 | 254,919.88 | 69,412.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,451.73 | 261,199.92 | 153,390.04 | 55,193.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,696.50 | 28,389.01 | 18,545.08 | 7,964.53 | |
| 支付的各项税费 | 74,808.66 | 47,803.71 | 23,000.57 | 8,898.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,543.39 | 25,658.64 | 13,437.06 | 3,943.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 544,500.27 | 363,051.28 | 208,372.75 | 76,000.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,142.03 | 134,394.98 | 46,547.13 | -6,587.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,314.82 | 0.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,151.81 | 24,152.65 | 11,840.81 | 8,789.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,925.37 | 655.32 | 590.81 | 350.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,392.00 | 24,808.57 | 12,431.62 | 9,140.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467,304.81 | 313,692.97 | 210,975.71 | 91,761.08 | |
| 投资所支付的现金 | 84,381.63 | 41,020.73 | 23,555.63 | 3,155.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,686.45 | 354,713.70 | 234,531.34 | 94,916.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,294.45 | -329,905.13 | -222,099.73 | -85,776.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,298.60 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,298.60 | 58.80 | 58.80 | 58.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 828,790.33 | 801,238.33 | 400,344.33 | 160,333.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,748.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,558.50 | 5,558.50 | 4,618.50 | 3,318.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 895,395.44 | 806,855.64 | 405,021.64 | 163,710.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 406,220.30 | 311,261.48 | 179,343.62 | 91,678.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,650.04 | 42,880.77 | 17,746.94 | 8,638.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,386.70 | -- | 2,090.81 | 1,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,054.65 | 75,949.01 | 23,376.23 | 960.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,925.00 | 430,091.25 | 220,466.79 | 101,277.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,470.44 | 376,764.38 | 184,554.85 | 62,433.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,318.03 | 181,254.23 | 9,002.26 | -29,930.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,219.33 | 201,219.33 | 201,219.33 | 200,600.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,537.36 | 382,473.56 | 210,221.59 | 170,670.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,585.50 | -- | 34,156.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,410.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,068.50 | -- | 638.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,271.00 | -- | 24,373.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.00 | -- | 371.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,927.40 | -- | 3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 79.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 263.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,086.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -39,153.60 | -- | 13,559.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -282.90 | -- | -16,265.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.60 | -- | |
| 存货的减少 | -9,342.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,302.90 | -- | -18,477.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,842.80 | -- | 53,949.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,905.70 | -- | -46,101.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,142.00 | -- | 46,547.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,537.40 | 382,473.56 | 210,221.60 | 170,670.13 | |
| 现金的期初余额 | 201,219.40 | 201,219.33 | 201,219.30 | 200,600.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,318.00 | 181,254.23 | 9,002.30 | -29,930.17 | |
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