冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,346,906.231,027,642.38612,328.55209,969.62
收到的税费返还37,890.5318,686.604,247.74368.56
收到的其他与经营活动有关的现金25,398.4717,059.1512,729.767,561.43
经营活动现金流入小计1,410,195.241,063,388.12629,306.04217,899.61
购买商品、接受劳务支付的现金948,947.51664,521.71407,288.35165,459.13
支付给职工以及为职工支付的现金89,317.7862,794.4539,542.8820,716.65
支付的各项税费164,902.53125,145.4778,337.3326,045.43
支付的其他与经营活动有关的现金65,585.0048,459.3237,096.1111,172.68
经营活动现金流出小计1,268,752.81900,920.95562,264.68223,393.88
经营活动产生的现金流量净额141,442.42162,467.1867,041.37-5,494.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,607.700.60----
取得投资收益所收到的现金11,645.319,633.976,633.971,133.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,291.011,682.741,432.97316.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,833.3013,833.3013,833.30--
收到的其他与投资活动有关的现金6,977.006,722.796,722.793,330.00
投资活动现金流入小计50,354.3231,873.3928,623.024,780.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金471,057.88355,056.06229,169.79104,144.14
投资所支付的现金79,267.8565,292.2840,022.7436,629.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.04------
投资活动现金流出小计550,325.77420,348.34269,192.53140,773.88
投资活动产生的现金流量净额-499,971.45-388,474.94-240,569.51-135,993.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金194,813.232,346.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,330.222,346.22----
取得借款收到的现金880,944.25763,364.25488,747.20194,700.30
发行债券收到的现金158,560.00158,560.00----
收到其他与筹资活动有关的现金23,633.9523,633.9523,633.9513,429.79
筹资活动现金流入小计1,257,951.43947,904.41512,381.15208,130.09
偿还债务支付的现金739,372.63566,613.76221,816.62102,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,446.6188,517.9248,203.2721,717.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,002.628,898.6259.72--
支付其他与筹资活动有关的现金27,774.9734,496.3335,778.3411,551.61
筹资活动现金流出小计883,594.21689,628.01305,798.23136,169.11
筹资活动产生的现金流量净额374,357.22258,276.40206,582.9171,960.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.32------
五、现金及现金等价物净增加额15,752.8832,268.6333,054.77-69,526.50
加:期初现金及现金等价物余额297,785.48297,785.48297,785.48297,785.48
六、期末现金及现金等价物余额313,538.37330,054.12330,840.26228,258.98
附注
净利润158,164.30--83,511.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,203.80--2,333.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧128,552.60--57,511.50--
无形资产摊销4,931.40--1,469.40--
长期待摊费用摊销1,026.10--340.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,249.40--558.10--
固定资产报废损失----164.60--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92,667.80--41,150.80--
投资损失-12,764.10---4,717.20--
递延所得税资产减少-2,073.50---803.60--
递延所得税负债增加-383.40------
存货的减少-94,096.10---28,184.90--
经营性应收项目的减少-231,764.20---136,475.10--
经营性应付项目的增加86,976.30--50,082.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-248.00--100.50--
经营活动产生现金流量净额141,442.40--67,041.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额313,538.40--330,840.30228,258.98
现金的期初余额297,785.50--297,785.50297,785.48
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,752.90--33,054.80-69,526.50
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