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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,166.23 | 826,430.98 | 506,821.15 | 167,817.51 | |
| 收到的税费返还 | 36,057.76 | 17,443.06 | 5,706.05 | 2,153.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,025.36 | 21,699.59 | 12,136.03 | 5,132.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,249.36 | 865,573.63 | 524,663.22 | 175,103.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,189.36 | 537,438.81 | 328,210.01 | 130,504.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,630.46 | 88,643.45 | 56,941.17 | 28,279.59 | |
| 支付的各项税费 | 129,976.01 | 95,779.12 | 54,327.76 | 16,355.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,935.47 | 44,685.19 | 27,572.72 | 12,288.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,040,731.30 | 766,546.56 | 467,051.67 | 187,428.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,518.06 | 99,027.07 | 57,611.55 | -12,324.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,248.41 | 7,276.08 | 7,276.08 | 4,506.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,193.29 | 17,190.55 | 9,204.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,144.91 | 807.82 | 721.16 | 163.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,672.80 | 162.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,292.86 | 25,436.45 | 17,217.08 | 4,684.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,529.96 | 90,901.66 | 59,648.35 | 28,418.76 | |
| 投资所支付的现金 | 10,925.09 | 10,925.09 | 10,782.04 | 5,017.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,216.66 | 18,216.66 | 18,277.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,177.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,671.72 | 121,220.42 | 89,058.12 | 33,785.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,378.85 | -95,783.97 | -71,841.04 | -29,100.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,063.50 | 6,375.00 | 4,550.00 | 4,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,063.50 | 6,375.00 | 4,550.00 | 4,060.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 816,249.39 | 691,529.39 | 557,750.00 | 366,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 298,900.00 | 298,900.00 | 199,300.00 | 99,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,390.94 | 74,308.55 | 59,475.05 | 19,364.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,196,603.83 | 1,071,112.94 | 821,075.05 | 489,224.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,046,126.16 | 927,025.86 | 716,124.66 | 388,905.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,813.61 | 112,455.79 | 58,738.09 | 31,919.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,815.92 | 2,787.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,677.00 | 26,035.86 | 29,432.06 | 10,869.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236,616.77 | 1,065,517.51 | 804,294.80 | 431,694.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,012.94 | 5,595.43 | 16,780.24 | 57,529.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,873.74 | 8,838.53 | 2,550.76 | 16,104.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,414.35 | 321,414.35 | 321,414.35 | 321,414.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,540.61 | 330,252.88 | 323,965.11 | 337,518.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,872.40 | -- | -24,172.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,601.58 | -- | 975.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198,928.01 | -- | 95,529.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,119.32 | -- | 3,141.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,109.62 | -- | 764.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.95 | -- | -640.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,268.80 | -- | 2,324.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144,558.30 | -- | 68,184.42 | -- | |
| 投资损失 | -24,730.55 | -- | -6,602.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,280.46 | -- | -12,155.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 669.44 | -- | -346.86 | -- | |
| 存货的减少 | 12,172.56 | -- | -3,752.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,012.71 | -- | -126,621.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,480.31 | -- | 61,217.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -234.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,518.06 | -- | 57,611.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250,540.61 | -- | 323,965.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,414.35 | -- | 321,414.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,873.74 | -- | 2,550.76 | -- | |
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