冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,095,166.23826,430.98506,821.15167,817.51
收到的税费返还36,057.7617,443.065,706.052,153.49
收到的其他与经营活动有关的现金31,025.3621,699.5912,136.035,132.58
经营活动现金流入小计1,162,249.36865,573.63524,663.22175,103.59
购买商品、接受劳务支付的现金719,189.36537,438.81328,210.01130,504.98
支付给职工以及为职工支付的现金123,630.4688,643.4556,941.1728,279.59
支付的各项税费129,976.0195,779.1254,327.7616,355.47
支付的其他与经营活动有关的现金67,935.4744,685.1927,572.7212,288.28
经营活动现金流出小计1,040,731.30766,546.56467,051.67187,428.32
经营活动产生的现金流量净额121,518.0699,027.0757,611.55-12,324.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,248.417,276.087,276.084,506.55
取得投资收益所收到的现金36,193.2917,190.559,204.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,144.91807.82721.16163.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33.44------
收到的其他与投资活动有关的现金4,672.80162.0015.0015.00
投资活动现金流入小计61,292.8625,436.4517,217.084,684.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金184,529.9690,901.6659,648.3528,418.76
投资所支付的现金10,925.0910,925.0910,782.045,017.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,216.6618,216.6618,277.72--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,177.00350.00350.00
投资活动现金流出小计213,671.72121,220.4289,058.1233,785.80
投资活动产生的现金流量净额-152,378.85-95,783.97-71,841.04-29,100.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,063.506,375.004,550.004,060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,063.506,375.004,550.004,060.00
取得借款收到的现金816,249.39691,529.39557,750.00366,200.00
发行债券收到的现金298,900.00298,900.00199,300.0099,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金73,390.9474,308.5559,475.0519,364.14
筹资活动现金流入小计1,196,603.831,071,112.94821,075.05489,224.14
偿还债务支付的现金1,046,126.16927,025.86716,124.66388,905.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,813.61112,455.7958,738.0931,919.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,815.922,787.20----
支付其他与筹资活动有关的现金37,677.0026,035.8629,432.0610,869.66
筹资活动现金流出小计1,236,616.771,065,517.51804,294.80431,694.27
筹资活动产生的现金流量净额-40,012.945,595.4316,780.2457,529.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-70,873.748,838.532,550.7616,104.32
加:期初现金及现金等价物余额321,414.35321,414.35321,414.35321,414.35
六、期末现金及现金等价物余额250,540.61330,252.88323,965.11337,518.67
附注
净利润19,872.40---24,172.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,601.58--975.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧198,928.01--95,529.15--
无形资产摊销8,119.32--3,141.37--
长期待摊费用摊销2,109.62--764.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-277.95---640.79--
固定资产报废损失----1.40--
公允价值变动损失2,268.80--2,324.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用144,558.30--68,184.42--
投资损失-24,730.55---6,602.51--
递延所得税资产减少-10,280.46---12,155.20--
递延所得税负债增加669.44---346.86--
存货的减少12,172.56---3,752.52--
经营性应收项目的减少-221,012.71---126,621.20--
经营性应付项目的增加-19,480.31--61,217.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----234.10--
经营活动产生现金流量净额121,518.06--57,611.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额250,540.61--323,965.11--
现金的期初余额321,414.35--321,414.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-70,873.74--2,550.76--
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