冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,422.83832,206.49502,154.15197,768.57
收到的税费返还37,108.5110,441.251,438.43976.53
收到的其他与经营活动有关的现金42,348.7522,704.0012,276.536,972.50
经营活动现金流入小计1,152,880.08865,351.73515,869.11205,717.60
购买商品、接受劳务支付的现金583,958.12440,940.72276,489.23119,508.16
支付给职工以及为职工支付的现金137,510.96100,212.5362,640.1230,489.64
支付的各项税费139,422.51102,115.7257,198.9320,447.57
支付的其他与经营活动有关的现金66,641.3041,013.4225,002.4911,288.74
经营活动现金流出小计927,532.90684,282.40421,330.78181,734.10
经营活动产生的现金流量净额225,347.18181,069.3394,538.3423,983.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.51------
取得投资收益所收到的现金23,156.3519,769.759,059.804,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额682.78608.81454.03129.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,475.001,312.001,027.00750.00
投资活动现金流入小计27,321.6321,690.5610,540.834,879.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,223.0465,232.8441,137.6220,020.41
投资所支付的现金12,719.67200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,613.68------
支付的其他与投资活动有关的现金752.87798.87376.43--
投资活动现金流出小计139,309.2566,231.7041,514.0620,020.41
投资活动产生的现金流量净额-111,987.62-44,541.15-30,973.23-15,140.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金865,990.00736,800.00473,200.00236,300.00
发行债券收到的现金398,500.00298,600.00209,170.0099,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金31,701.8310,752.759,226.838,403.33
筹资活动现金流入小计1,296,681.831,046,152.75691,596.83344,303.33
偿还债务支付的现金1,155,215.00910,806.08623,156.07331,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,303.39119,833.4861,895.3831,484.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,860.934,100.901,265.40--
支付其他与筹资活动有关的现金66,908.4238,680.6932,006.8417,972.15
筹资活动现金流出小计1,386,426.811,069,320.25717,058.29381,026.69
筹资活动产生的现金流量净额-89,744.98-23,167.49-25,461.46-36,723.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额23,614.58113,360.6938,103.64-27,880.36
加:期初现金及现金等价物余额250,540.61250,540.61250,540.61250,540.61
六、期末现金及现金等价物余额274,155.19363,901.30288,644.26222,660.25
附注
净利润-27,748.06---32,937.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,901.19--1,073.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧210,917.42--104,123.95--
无形资产摊销9,403.33--3,921.05--
长期待摊费用摊销2,639.11--1,188.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,211.82---81.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,453.20---503.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用154,940.44--71,724.99--
投资损失-1,590.78--1,076.35--
递延所得税资产减少-18,123.88---10,249.27--
递延所得税负债增加4,023.51---172.31--
存货的减少-9,097.59---12,846.21--
经营性应收项目的减少-130,666.72---99,107.04--
经营性应付项目的增加50,414.23--67,327.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额225,347.18--94,538.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额274,155.19--288,644.26--
现金的期初余额250,540.61--250,540.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,614.58--38,103.64--
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