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冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,012,155.45 | 768,504.84 | 475,016.56 | 197,653.64 | |
收到的税费返还 | 14,143.44 | 8,552.57 | 4,103.99 | 690.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,749.28 | 29,623.35 | 15,956.91 | 19,888.24 | |
经营活动现金流入小计 | 1,062,048.17 | 806,680.76 | 495,077.45 | 218,232.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,147.92 | 367,650.22 | 224,002.52 | 199,437.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,757.31 | 92,201.17 | 60,591.79 | 28,280.94 | |
支付的各项税费 | 116,487.46 | 74,243.05 | 41,756.63 | 11,608.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,526.42 | 35,615.15 | 22,173.92 | 11,233.93 | |
经营活动现金流出小计 | 792,919.12 | 569,709.60 | 348,524.86 | 250,560.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 269,129.05 | 236,971.16 | 146,552.59 | -32,328.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,702.02 | 2,851.80 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,706.59 | 4,294.40 | 4,024.40 | 1,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,161.84 | 2,325.34 | 236.26 | 1.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,934.49 | 2,319.09 | 460.47 | 234.83 | |
投资活动现金流入小计 | 67,504.94 | 11,790.63 | 4,721.13 | 1,736.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,493.33 | 31,048.71 | 17,955.90 | 10,836.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,726.84 | 1,211.76 | 1,208.00 | 1,208.00 | |
投资活动现金流出小计 | 69,220.17 | 32,260.48 | 19,163.90 | 12,044.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,715.24 | -20,469.85 | -14,442.77 | -10,308.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 245.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 245.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,753,016.91 | 941,301.01 | 605,715.00 | 380,095.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 484,252.40 | 429,552.40 | 379,252.40 | 97,825.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,239,180.31 | 1,422,764.41 | 986,878.40 | 478,165.30 | |
偿还债务支付的现金 | 1,664,086.09 | 1,431,573.86 | 640,353.61 | 372,940.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,614.05 | 95,808.19 | 48,242.51 | 22,627.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 642,513.60 | 168,055.94 | 386,417.48 | 47,608.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,430,213.74 | 1,695,437.98 | 1,075,013.59 | 443,176.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,033.43 | -272,673.57 | -88,135.19 | 34,988.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,380.38 | -56,172.26 | 43,974.63 | -7,648.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,056.30 | 175,056.30 | 175,056.30 | 175,056.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,436.68 | 118,884.04 | 219,030.92 | 167,407.97 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,365.34 | -- | -102,793.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,401.63 | -- | -1,386.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,547.89 | -- | 96,070.04 | -- | |
无形资产摊销 | 11,872.44 | -- | 5,499.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,562.62 | -- | 1,905.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,611.62 | -- | -316.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 12,680.32 | -- | 20,306.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 125,967.31 | -- | 61,886.82 | -- | |
投资损失 | -55,764.40 | -- | 6,987.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,191.70 | -- | -9,379.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,462.18 | -- | -5,253.30 | -- | |
存货的减少 | 1,323.37 | -- | 25,699.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,309.94 | -- | -52,984.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,478.64 | -- | 100,312.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 269,129.05 | -- | 146,552.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 251,436.68 | -- | 219,030.92 | -- | |
现金的期初余额 | 175,056.30 | -- | 175,056.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,380.38 | -- | 43,974.63 | -- |
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