冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,012,155.45768,504.84475,016.56197,653.64
收到的税费返还14,143.448,552.574,103.99690.78
收到的其他与经营活动有关的现金35,749.2829,623.3515,956.9119,888.24
经营活动现金流入小计1,062,048.17806,680.76495,077.45218,232.66
购买商品、接受劳务支付的现金487,147.92367,650.22224,002.52199,437.50
支付给职工以及为职工支付的现金128,757.3192,201.1760,591.7928,280.94
支付的各项税费116,487.4674,243.0541,756.6311,608.37
支付的其他与经营活动有关的现金60,526.4235,615.1522,173.9211,233.93
经营活动现金流出小计792,919.12569,709.60348,524.86250,560.74
经营活动产生的现金流量净额269,129.05236,971.16146,552.59-32,328.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,702.022,851.80----
取得投资收益所收到的现金6,706.594,294.404,024.401,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53,161.842,325.34236.261.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,934.492,319.09460.47234.83
投资活动现金流入小计67,504.9411,790.634,721.131,736.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,493.3331,048.7117,955.9010,836.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,726.841,211.761,208.001,208.00
投资活动现金流出小计69,220.1732,260.4819,163.9012,044.97
投资活动产生的现金流量净额-1,715.24-20,469.85-14,442.77-10,308.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,911.001,911.001,911.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,911.001,911.001,911.00245.00
取得借款收到的现金1,753,016.91941,301.01605,715.00380,095.00
发行债券收到的现金--50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金484,252.40429,552.40379,252.4097,825.30
筹资活动现金流入小计2,239,180.311,422,764.41986,878.40478,165.30
偿还债务支付的现金1,664,086.091,431,573.86640,353.61372,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,614.0595,808.1948,242.5122,627.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.4124.4124.41--
支付其他与筹资活动有关的现金642,513.60168,055.94386,417.4847,608.80
筹资活动现金流出小计2,430,213.741,695,437.981,075,013.59443,176.74
筹资活动产生的现金流量净额-191,033.43-272,673.57-88,135.1934,988.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额76,380.38-56,172.2643,974.63-7,648.33
加:期初现金及现金等价物余额175,056.30175,056.30175,056.30175,056.30
六、期末现金及现金等价物余额251,436.68118,884.04219,030.92167,407.97
附注
净利润-2,365.34---102,793.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,401.63---1,386.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧183,547.89--96,070.04--
无形资产摊销11,872.44--5,499.39--
长期待摊费用摊销3,562.62--1,905.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,611.62---316.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失12,680.32--20,306.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用125,967.31--61,886.82--
投资损失-55,764.40--6,987.44--
递延所得税资产减少-4,191.70---9,379.95--
递延所得税负债增加-5,462.18---5,253.30--
存货的减少1,323.37--25,699.68--
经营性应收项目的减少-63,309.94---52,984.39--
经营性应付项目的增加63,478.64--100,312.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额269,129.05--146,552.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额251,436.68--219,030.92--
现金的期初余额175,056.30--175,056.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,380.38--43,974.63--
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