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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,788,486.08 | 924,824.99 | 494,030.24 | 174,778.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,566.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,534.31 | 106,423.87 | 47,825.32 | 23,873.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,832,586.77 | 1,031,248.86 | 541,855.56 | 198,652.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,607.32 | 925,140.57 | 429,038.88 | 163,917.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,611.60 | 41,201.40 | 25,401.65 | 13,018.49 | |
| 支付的各项税费 | 199,699.84 | 136,510.90 | 83,055.09 | 27,611.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,258.39 | 133,372.63 | 90,671.80 | 32,277.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,025,177.15 | 1,236,225.49 | 628,167.42 | 236,824.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,590.38 | -204,976.64 | -86,311.86 | -38,172.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.07 | 334.07 | 315.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,835.46 | 11,796.53 | 8,461.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,169.53 | 12,130.60 | 8,776.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.67 | 1,473.37 | 1,243.56 | 661.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 33,697.00 | 32,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,343.67 | 35,170.37 | 33,243.56 | 661.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,825.86 | -23,039.77 | -24,466.80 | -661.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,800.00 | 58,800.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,800.00 | 58,800.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,904,934.32 | 1,596,234.32 | 878,234.32 | 337,434.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,963,734.32 | 1,655,034.32 | 878,724.32 | 337,434.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,303,770.28 | 787,661.01 | 352,069.84 | 101,934.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,888.09 | 165,418.83 | 93,903.77 | 26,023.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,504.50 | 629.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,697.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,569,355.37 | 953,079.84 | 445,973.61 | 127,957.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394,378.95 | 701,954.48 | 432,750.71 | 209,477.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | -0.06 | 0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,613.76 | 473,938.01 | 321,972.28 | 170,642.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 923,438.10 | 923,438.10 | 923,438.10 | 923,438.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,051.86 | 1,397,376.11 | 1,245,410.38 | 1,094,080.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 269,654.29 | -- | 122,166.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,076.31 | -- | 663.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,829.53 | -- | 4,940.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,169.26 | -- | 1,078.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.16 | -- | 15.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,463.57 | -- | -2,558.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122,490.87 | -- | -77,000.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,686.75 | -- | 23,059.91 | -- | |
| 投资损失 | -359.91 | -- | -381.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,520.96 | -- | -3,778.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34,279.93 | -- | 20,964.30 | -- | |
| 存货的减少 | -641,988.91 | -- | -94,869.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,549.18 | -- | -568.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,906.50 | -- | -80,044.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -192,590.38 | -- | -86,311.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,138,051.86 | -- | 1,245,410.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 923,438.10 | -- | 923,438.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,613.76 | -- | 321,972.28 | -- | |
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