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| 金融街(000402) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367,165.40 | 1,362,591.54 | 860,657.09 | 297,405.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979,281.08 | 277,971.76 | 119,024.07 | 107,730.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,346,446.48 | 1,640,563.30 | 979,681.16 | 405,136.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,548,159.84 | 953,850.73 | 524,911.22 | 345,050.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,492.15 | 76,838.13 | 52,451.32 | 33,149.05 | |
| 支付的各项税费 | 392,054.74 | 325,498.73 | 278,807.29 | 143,456.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,751.97 | 269,532.86 | 284,807.81 | 342,764.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,357,458.69 | 1,625,720.46 | 1,140,977.64 | 864,420.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 988,987.79 | 14,842.84 | -161,296.49 | -459,284.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,832.67 | 1,832.67 | 1,311.06 | 19.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.47 | 3.78 | 1.10 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,145.13 | 35,136.45 | 34,612.16 | 19.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,260.18 | 2,560.13 | 1,584.60 | 931.26 | |
| 投资所支付的现金 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,085.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,445.95 | 38,660.13 | 27,684.60 | 1,211.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,300.82 | -3,523.68 | 6,927.56 | -1,191.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,573,649.35 | 3,470,189.35 | 2,467,250.27 | 1,276,379.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,725,149.35 | 3,621,189.35 | 2,468,250.27 | 1,277,379.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,269,957.53 | 2,905,740.55 | 2,062,757.24 | 905,771.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601,239.35 | 491,907.02 | 277,059.74 | 141,986.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,530.71 | 22,530.71 | 22,530.71 | 14,116.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,892,696.88 | 3,397,647.56 | 2,339,816.97 | 1,047,758.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,547.52 | 223,541.79 | 128,433.29 | 229,621.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.33 | -1.44 | -0.20 | 3.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 779,130.12 | 234,859.50 | -25,935.83 | -230,850.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,091,384.30 | 1,091,384.30 | 1,091,384.30 | 1,091,384.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,870,514.41 | 1,326,243.80 | 1,065,448.47 | 860,533.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 221,846.79 | -- | 38,800.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90,007.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,271.45 | -- | 5,098.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,081.21 | -- | 1,560.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.06 | -- | 30.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.51 | -- | 34.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.39 | -- | 26.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42,799.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213,659.85 | -- | 105,798.62 | -- | |
| 投资损失 | 16,673.99 | -- | 2,793.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54,858.28 | -- | -17,592.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74,954.71 | -- | 783.88 | -- | |
| 存货的减少 | -144,090.72 | -- | -69,253.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 415,842.01 | -- | -181,043.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,861.06 | -- | -53,944.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 988,987.79 | -- | -161,296.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,870,514.41 | -- | 1,065,448.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,091,384.30 | -- | 1,091,384.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 779,130.12 | -- | -25,935.83 | -- | |
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