金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金融街(000402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,918.87637,862.20285,049.832,466,622.381,839,063.99
收到的税费返还40,538.6337,266.55------
收到的其他与经营活动有关的现金156,452.52123,743.7565,875.69723,938.45493,610.21
经营活动现金流入小计1,465,910.01798,872.50350,925.523,190,560.832,332,674.21
购买商品、接受劳务支付的现金725,371.73551,528.47391,835.891,925,027.261,408,912.67
支付给职工以及为职工支付的现金70,384.6551,968.2332,526.21100,701.1876,979.10
支付的各项税费297,617.39255,005.69122,654.57371,151.22266,489.41
支付的其他与经营活动有关的现金227,865.34137,010.7643,067.32404,380.43349,530.67
经营活动现金流出小计1,321,239.11995,513.16590,083.982,801,260.092,101,911.84
经营活动产生的现金流量净额144,670.90-196,640.66-239,158.46389,300.74230,762.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------24,429.768,043.76
取得投资收益所收到的现金12,557.6212,225.1233.527,917.511,872.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.592.400.633,693.3767.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------452,594.28508,851.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,561.2112,227.5134.15488,634.92518,834.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,977.516,214.573,990.406,401.224,523.67
投资所支付的现金61,967.2261,967.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------74,682.45--
支付的其他与投资活动有关的现金66,783.6966,783.6966,783.69--162,256.85
投资活动现金流出小计137,728.42134,965.4870,774.0981,083.67166,780.52
投资活动产生的现金流量净额-125,167.21-122,737.96-70,739.94407,551.24352,053.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------160,532.1013,230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------160,532.1013,230.00
取得借款收到的现金1,383,547.191,143,910.62623,472.762,345,587.411,818,980.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------284,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计1,383,547.191,143,910.62623,472.762,790,119.511,932,210.83
偿还债务支付的现金1,175,502.721,042,326.07615,488.523,074,294.282,302,770.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307,772.19175,052.7394,014.85503,333.18418,889.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,500.007,000.007,000.00--12,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金208,531.71156,848.58154,755.78112,022.53105,708.79
筹资活动现金流出小计1,691,806.611,374,227.38864,259.143,689,649.992,827,368.68
筹资活动产生的现金流量净额-308,259.42-230,316.76-240,786.38-899,530.48-895,157.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.841.97-0.4311.27-1.39
五、现金及现金等价物净增加额-288,750.89-549,693.41-550,685.22-102,667.23-312,342.93
加:期初现金及现金等价物余额1,767,847.181,767,847.181,767,847.181,870,514.411,870,514.41
六、期末现金及现金等价物余额1,479,096.291,218,153.771,217,161.971,767,847.181,558,171.48
附注
净利润--112,449.44--158,117.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------73,732.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,027.07--10,689.44--
无形资产摊销--1,330.29--2,997.88--
长期待摊费用摊销------29.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,970.51---564.23--
固定资产报废损失--2.02--390.21--
公允价值变动损失---14,087.59---85,351.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113,489.01--206,590.19--
投资损失---73,223.20---101,225.85--
递延所得税资产减少--5,153.36--49,480.60--
递延所得税负债增加--2,489.76---65,789.20--
存货的减少--544,213.78---117,710.20--
经营性应收项目的减少--95,657.74--239,515.92--
经营性应付项目的增加---969,024.00--11,625.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---196,640.66--389,300.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,218,153.77--1,767,847.18--
现金的期初余额--1,767,847.18--1,870,514.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---549,693.41---102,667.23--
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