金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金融街(000402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,362,591.54860,657.09297,405.702,929,934.792,224,840.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金277,971.76119,024.07107,730.35352,778.43357,705.38
经营活动现金流入小计1,640,563.30979,681.16405,136.053,282,713.222,582,546.01
购买商品、接受劳务支付的现金953,850.73524,911.22345,050.021,732,085.741,146,071.28
支付给职工以及为职工支付的现金76,838.1352,451.3233,149.05103,440.2681,548.93
支付的各项税费325,498.73278,807.29143,456.22555,238.72477,575.38
支付的其他与经营活动有关的现金269,532.86284,807.81342,764.80625,919.01177,138.18
经营活动现金流出小计1,625,720.461,140,977.64864,420.093,016,683.731,882,333.78
经营活动产生的现金流量净额14,842.84-161,296.49-459,284.04266,029.49700,212.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,300.0033,300.00--120.72100.00
取得投资收益所收到的现金1,832.671,311.0619.78952.97953.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.781.100.1724.0327.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------487.53487.53
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,136.4534,612.1619.951,585.251,568.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,560.131,584.60931.269,492.935,668.82
投资所支付的现金26,100.0026,100.00280.0077,119.849,919.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00--------
投资活动现金流出小计38,660.1327,684.601,211.2686,612.7715,588.66
投资活动产生的现金流量净额-3,523.686,927.56-1,191.31-85,027.52-14,020.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.003,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.003,450.00--
取得借款收到的现金3,470,189.352,467,250.271,276,379.672,304,040.751,570,878.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00--------
筹资活动现金流入小计3,621,189.352,468,250.271,277,379.672,307,490.751,570,878.91
偿还债务支付的现金2,905,740.552,062,757.24905,771.871,894,071.241,765,781.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491,907.02277,059.74141,986.70629,631.67537,620.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,530.7122,530.7114,116.00109,811.3598,434.03
支付其他与筹资活动有关的现金------55,020.0049,020.00
筹资活动现金流出小计3,397,647.562,339,816.971,047,758.572,578,722.912,352,421.93
筹资活动产生的现金流量净额223,541.79128,433.29229,621.10-271,232.17-781,543.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44-0.203.8315.9412.49
五、现金及现金等价物净增加额234,859.50-25,935.83-230,850.42-90,214.26-95,338.84
加:期初现金及现金等价物余额1,091,384.301,091,384.301,091,384.301,181,598.551,181,598.55
六、期末现金及现金等价物余额1,326,243.801,065,448.47860,533.881,091,384.301,086,259.72
附注
净利润--38,800.17--412,065.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,098.50--10,130.17--
无形资产摊销--1,560.08--3,081.33--
长期待摊费用摊销--30.08--198.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.72---5.05--
固定资产报废损失--26.35--14.04--
公允价值变动损失-------68,294.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105,798.62--207,609.35--
投资损失--2,793.13--2,561.11--
递延所得税资产减少---17,592.01---35,343.99--
递延所得税负债增加--783.88--15,805.73--
存货的减少---69,253.73---489,257.28--
经营性应收项目的减少---181,043.87---497,574.73--
经营性应付项目的增加---53,944.19--702,975.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---161,296.49--266,029.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,065,448.47--1,091,384.30--
现金的期初余额--1,091,384.30--1,181,598.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,935.83---90,214.26--
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