上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金融街(000402) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,727,963 | 4,027,899,869 | 2,825,213,662 | 2,371,950,047 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,414,029 | 638,159,359 | 2,148,456,577 | 392,205,758 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,741,231,992 | 4,666,059,228 | 4,973,670,239 | 2,764,155,805 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,362,822,388 | 2,954,827,494 | 2,010,393,425 | 1,339,498,442 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,271,570 | 146,277,422 | 109,183,974 | 75,818,736 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 159,111,282 | 1,099,990,630 | 1,006,527,600 | 757,357,530 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 531,877,605 | 1,278,124,501 | 2,176,081,472 | 504,060,141 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,082,845 | 5,479,220,047 | 5,302,186,471 | 2,676,734,849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,850,854 | -813,160,819 | -328,516,232 | 87,420,956 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,590,355 | 650,853,365 | 374,451,128 | 219,011,120 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 2,842,698 | 2,359,162 | 669,287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 195,380,000 | 0 | 200 | 200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 234,970,355 | 657,566,159 | 380,680,586 | 219,680,607 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 71,334,457 | 289,526,585 | 222,725,886 | 187,971,782 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 22,148,840 | 407,949,663 | 221,781,213 | 89,257,245 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 16,641,546 | 2,186,318 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,483,297 | 984,042,694 | 446,693,417 | 277,229,027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,487,058 | -326,476,536 | -66,012,831 | -57,548,420 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,620,000,000 | 5,923,000,000 | 5,313,000,000 | 3,963,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,913,569,000 | 5,952,720,000 | 5,342,720,000 | 3,992,720,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 630,000,000 | 3,876,600,000 | 3,071,000,000 | 2,150,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 17,800,125 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,610,095 | 4,435,928,368 | 3,551,088,981 | 2,569,397,823 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,186,958,905 | 1,516,791,633 | 1,791,631,019 | 1,423,322,177 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -153,516 | -482,261 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,964,441,594 | 376,672,016 | 1,397,101,955 | 1,453,194,712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 730,186,829 | 0 | 433,121,997 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,181,084 | 0 | -1,068,604 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 17,210,675 | 0 | 2,734,215 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 55,519,046 | 0 | 23,841,348 |
| 无形资产摊销 | 0 | 18,013,610 | 0 | 109,413 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 958,853 | 0 | 406,634 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -40,052 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 66,156 | 0 | 136 |
| 财务费用 | 0 | 171,158,868 | 0 | 39,039,858 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -313,062,951 | 0 | -98,681,162 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -697,097,451 | 0 | 26,307,805 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -298,578,085 | 0 | 60,092,103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -510,361,632 | 0 | -396,034,526 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -363,850,854 | -813,160,819 | -328,516,232 | 87,420,956 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 2,282,828,260 | 0 | 3,359,350,956 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,906,156,244 | 0 | 1,906,156,244 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,964,441,594 | 376,672,016 | 1,397,101,955 | 1,453,194,712 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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