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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,829.48 | 73,045.18 | 46,776.64 | 22,471.13 | |
| 收到的税费返还 | 1.34 | 15.06 | 8.09 | 1.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.35 | 1,739.85 | 838.57 | 441.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,171.17 | 74,800.09 | 47,623.30 | 22,914.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,927.94 | 31,856.13 | 17,535.57 | 4,769.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,990.48 | 12,065.79 | 8,827.88 | 5,608.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,188.23 | 5,182.52 | 3,594.10 | 1,504.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,580.56 | 31,864.16 | 27,758.08 | 6,285.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,687.21 | 80,968.60 | 57,715.63 | 18,167.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,483.97 | -6,168.51 | -10,092.33 | 4,746.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.64 | 8.66 | 8.63 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,737.22 | 8.66 | 8.63 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,017.96 | 4,644.01 | 3,332.06 | 653.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,017.96 | 4,644.01 | 3,332.06 | 653.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,280.74 | -4,635.35 | -3,323.43 | -653.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,706.48 | 46,378.71 | 32,000.00 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,226.47 | 51,648.70 | 35,520.00 | 22,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 28,000.00 | 9,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,884.32 | 17,631.15 | 1,256.77 | 143.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,560.32 | 45,631.15 | 10,456.77 | 143.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,666.15 | 6,017.55 | 25,063.22 | 22,356.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,130.62 | -4,786.31 | 11,647.47 | 26,450.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,094.31 | 11,094.31 | 11,094.31 | 11,094.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,963.69 | 6,308.00 | 22,741.78 | 37,544.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,268.36 | -- | 6,165.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 524.86 | -- | 455.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,524.96 | -- | 2,191.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.72 | -- | 81.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 835.64 | -- | 418.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.66 | -- | 0.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 203.90 | -- | 562.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.62 | -- | 192.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,710.68 | -- | -316.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,904.28 | -- | -890.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,762.25 | -- | -702.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,244.45 | -- | -18,247.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,483.97 | -- | -10,092.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,963.69 | -- | 22,741.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,094.31 | -- | 11,094.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,130.62 | -- | 11,647.47 | -- | |
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