振兴生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
振兴生化(000403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,600.7234,055.2116,702.3260,935.9441,692.96
收到的税费返还3.73------0.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,658.392,402.502,792.075,210.693,554.23
经营活动现金流入小计58,262.8336,457.7119,494.3966,146.6345,248.13
购买商品、接受劳务支付的现金20,482.4117,821.629,742.5225,989.5320,079.64
支付给职工以及为职工支付的现金12,257.708,561.915,371.2915,189.7310,219.26
支付的各项税费5,585.144,806.961,427.097,673.155,185.54
支付的其他与经营活动有关的现金14,270.274,517.294,067.9520,885.4312,142.20
经营活动现金流出小计52,595.5235,707.7820,608.8569,737.8447,626.65
经营活动产生的现金流量净额5,667.31749.93-1,114.46-3,591.21-2,378.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,165.671,150.97--6.258.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,643.37--
收到的其他与投资活动有关的现金------716.00--
投资活动现金流入小计1,165.671,150.97--3,365.628.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,297.481,561.53602.743,987.172,977.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流出小计2,297.481,561.53602.746,987.172,977.43
投资活动产生的现金流量净额-1,131.81-410.55-602.74-3,621.56-2,969.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,380.00--
筹资活动现金流入小计------6,380.001,000.00
偿还债务支付的现金5,424.261,400.00500.007,300.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244.61192.60--500.57400.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------58.51--
筹资活动现金流出小计5,668.861,592.60500.007,859.094,700.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,668.86-1,592.60-500.00-1,479.09-3,700.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,133.36-1,253.22-2,217.20-8,691.85-9,048.72
加:期初现金及现金等价物余额11,587.2211,587.2214,587.2220,279.0820,282.30
六、期末现金及现金等价物余额10,453.8710,334.0112,370.0211,587.2211,233.58
附注
净利润--6,488.81--3,195.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--98.15--1,049.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,373.64--4,642.70--
无形资产摊销--90.63--205.92--
长期待摊费用摊销--410.27--841.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.53---66.77--
固定资产报废损失--0.05--29.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,368.95--2,828.13--
投资损失----------
递延所得税资产减少---8.96---69.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,021.21---7,290.28--
经营性应收项目的减少---4,922.15---3,906.23--
经营性应付项目的增加---6,222.75---5,051.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10.46------
经营活动产生现金流量净额--749.93---3,591.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,334.01--11,587.22--
现金的期初余额--11,587.22--20,279.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,253.22---8,691.85--
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