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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,494.28 | 355,808.70 | 227,148.02 | 99,542.41 | |
| 收到的税费返还 | 22,983.54 | 14,092.07 | 8,358.81 | 3,343.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.93 | 1,646.42 | 1,523.58 | 929.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,429.75 | 371,547.20 | 237,030.41 | 103,815.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,923.15 | 307,915.14 | 208,818.82 | 104,527.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,558.57 | 24,558.92 | 16,503.05 | 9,394.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,182.34 | 5,796.00 | 3,797.64 | 1,117.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,815.97 | 7,157.12 | 4,462.05 | 3,171.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 472,480.02 | 345,427.18 | 233,581.56 | 118,211.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,949.72 | 26,120.02 | 3,448.85 | -14,395.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.99 | 50.95 | 46.45 | 3.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.75 | 261.38 | 194.54 | 53.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 554.74 | 351.33 | 279.99 | 56.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,989.51 | 8,198.94 | 5,864.31 | 3,070.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,989.51 | 8,198.94 | 5,864.31 | 3,070.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,434.77 | -7,847.61 | -5,584.32 | -3,014.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,023.78 | 91,952.85 | 56,652.85 | 36,161.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,023.78 | 91,952.85 | 56,652.85 | 36,161.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,443.26 | 101,763.26 | 53,493.02 | 27,464.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,409.79 | 3,978.30 | 2,788.47 | 1,316.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.04 | 181.24 | 179.68 | 179.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,833.09 | 105,922.79 | 56,461.18 | 28,960.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,809.31 | -13,969.95 | 191.67 | 7,200.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 571.29 | 1,080.77 | 135.69 | 515.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,276.93 | 5,383.23 | -1,808.12 | -9,693.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,156.84 | 49,156.84 | 49,156.84 | 49,156.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,433.77 | 54,540.07 | 47,348.72 | 39,462.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,296.04 | -- | 4,551.66 | -- | |
| 少数股东权益 | 7,022.57 | -- | 3,361.37 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,186.93 | -- | 3,390.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,282.98 | -- | 3,522.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.07 | -- | 199.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 194.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 349.57 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,478.58 | -- | 3,012.84 | -- | |
| 投资损失 | -314.22 | -- | -151.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,241.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,329.89 | -- | 1,833.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 624.54 | -- | -45,792.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,288.17 | -- | 29,326.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,949.72 | -- | 3,448.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,433.77 | -- | 47,348.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,156.84 | -- | 49,156.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,276.93 | -- | -1,808.12 | -- | |
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