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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,051.87 | 416,905.70 | 264,958.19 | 132,929.91 | |
| 收到的税费返还 | 18,829.25 | 12,612.32 | 8,722.03 | 4,744.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,786.65 | 1,715.66 | 1,029.52 | 864.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,667.78 | 431,233.68 | 274,709.73 | 138,538.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,176.09 | 400,970.89 | 280,421.18 | 138,809.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,464.84 | 31,223.92 | 21,516.24 | 10,439.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,933.26 | 7,917.82 | 5,912.56 | 1,629.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,138.74 | 10,754.73 | 5,894.50 | 3,757.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,712.93 | 450,867.36 | 313,744.48 | 154,636.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954.85 | -19,633.69 | -39,034.74 | -16,098.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.97 | 143.36 | 45.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.44 | 24.44 | 23.88 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,523.79 | 1,102.36 | 716.63 | 337.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,254.19 | 11,770.15 | 785.51 | 342.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,411.08 | 23,150.09 | 12,636.50 | 3,687.66 | |
| 投资所支付的现金 | 30,800.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,211.08 | 44,150.09 | 23,136.50 | 3,687.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,956.89 | -32,379.94 | -22,350.99 | -3,345.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,702.00 | 135,702.00 | 135,702.00 | 135,702.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,732.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,822.02 | 69,126.92 | 44,950.22 | 32,203.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,524.02 | 204,828.92 | 180,652.22 | 167,905.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,535.95 | 89,883.34 | 66,681.69 | 49,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,334.87 | 20,924.19 | 19,486.06 | 18,303.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,950.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.60 | 999.77 | 624.30 | 600.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,682.42 | 111,807.30 | 86,792.05 | 68,358.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,841.60 | 93,021.62 | 93,860.17 | 99,546.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.27 | 524.74 | -160.66 | -312.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,263.84 | 41,532.74 | 32,313.78 | 79,791.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,433.77 | 55,433.77 | 55,433.77 | 55,433.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,697.61 | 96,966.51 | 87,747.55 | 135,224.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,122.26 | -- | 10,080.06 | -- | |
| 少数股东权益 | 9,245.96 | -- | 5,596.31 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,296.33 | -- | 5,797.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,136.94 | -- | 3,753.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.63 | -- | 209.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,852.49 | -- | 815.48 | -- | |
| 投资损失 | -673.20 | -- | -292.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,864.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,364.02 | -- | 30,230.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,519.82 | -- | -143,844.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,047.20 | -- | 48,610.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 954.85 | -- | -39,034.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,697.61 | -- | 87,747.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,433.77 | -- | 55,433.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,263.84 | -- | 32,313.78 | -- | |
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