胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,873.98113,198.2272,636.6732,038.70
收到的税费返还868.64656.87493.65161.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,471.891,560.101,487.77673.30
经营活动现金流入小计159,214.51115,415.1974,618.0932,873.87
购买商品、接受劳务支付的现金145,869.80113,829.9664,353.9431,275.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,164.426,419.024,444.202,114.89
支付的各项税费3,271.292,938.131,634.62517.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,427.913,519.532,269.861,827.79
经营活动现金流出小计167,733.42126,706.6472,702.6235,735.56
经营活动产生的现金流量净额-8,518.92-11,291.441,915.47-2,861.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,328.3130,500.314,384.53--
取得投资收益所收到的现金567.07785.93313.77132.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.454.304.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额789.74------
收到的其他与投资活动有关的现金13,581.0013,581.0013,381.0010,865.00
投资活动现金流入小计51,370.5744,871.5318,083.6011,001.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,099.007,073.895,192.371,301.86
投资所支付的现金8,769.208,169.204,632.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,680.2210,919.279,919.273,961.06
投资活动现金流出小计25,548.4226,162.3519,744.025,262.92
投资活动产生的现金流量净额25,822.1518,709.18-1,660.435,738.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.91245.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.91------
取得借款收到的现金81,692.1570,295.0049,995.0022,995.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计81,938.0670,540.9149,995.0022,995.00
偿还债务支付的现金73,124.2055,724.2034,784.6413,828.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,620.4411,006.716,979.952,411.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,988.46--2,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金149.52------
筹资活动现金流出小计85,894.1566,730.9141,764.5916,239.65
筹资活动产生的现金流量净额-3,956.093,810.008,230.416,755.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.28-12.94-6.73-4.09
五、现金及现金等价物净增加额13,317.8611,214.808,478.729,628.33
加:期初现金及现金等价物余额27,582.1127,582.1127,582.1127,582.11
六、期末现金及现金等价物余额40,899.9738,796.9136,060.8337,210.44
附注
净利润23,937.94--1,786.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,121.50---1,290.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,934.04--2,495.26--
无形资产摊销188.44--80.25--
长期待摊费用摊销15.02--8.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失281.47------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,897.86--22.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,237.80--1,828.09--
投资损失-32,396.23---404.79--
递延所得税资产减少-1,284.88--415.67--
递延所得税负债增加447.26------
存货的减少-1,637.54---2,888.13--
经营性应收项目的减少-1,188.61---8,774.26--
经营性应付项目的增加-7,277.24--8,636.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,518.92--1,915.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,899.9738,796.9136,060.8337,210.44
现金的期初余额27,582.1127,582.1127,582.1127,582.11
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,317.8611,214.808,478.729,628.33
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