胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,926.29194,085.01130,723.1357,987.00
收到的税费返还912.77634.75333.5233.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,036.721,504.701,192.39489.14
经营活动现金流入小计250,875.79196,224.46132,249.0458,509.59
购买商品、接受劳务支付的现金214,391.63172,842.83118,158.1649,848.05
支付给职工以及为职工支付的现金10,755.286,817.794,447.892,599.07
支付的各项税费4,176.203,007.712,028.80830.78
支付的其他与经营活动有关的现金9,486.098,812.595,623.501,940.25
经营活动现金流出小计238,809.20191,480.93130,258.3455,218.15
经营活动产生的现金流量净额12,066.594,743.541,990.703,291.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,004.76665.80665.78624.72
取得投资收益所收到的现金18,980.22833.01830.96344.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.8812.3712.341.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,113.861,511.181,509.09970.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,735.733,653.582,370.14815.74
投资所支付的现金6,930.002,016.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,665.735,669.582,370.14815.74
投资活动产生的现金流量净额8,448.14-4,158.40-861.05154.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金708.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金708.0098.00----
取得借款收到的现金105,532.8779,124.6053,802.6613,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,400.0042,150.0026,400.0035,691.76
筹资活动现金流入小计146,640.87121,372.6080,202.6649,491.76
偿还债务支付的现金109,380.8281,996.5252,913.9823,454.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,562.0910,853.085,820.201,384.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,767.043,767.0417.04--
支付其他与筹资活动有关的现金27,222.3410,810.2610,810.267,000.00
筹资活动现金流出小计153,165.25103,659.8669,544.4331,839.39
筹资活动产生的现金流量净额-6,524.3817,712.7410,658.2317,652.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.19-126.41-73.84-36.90
五、现金及现金等价物净增加额13,977.1518,171.4611,714.0421,061.52
加:期初现金及现金等价物余额26,120.6726,120.6726,120.6726,120.67
六、期末现金及现金等价物余额40,097.8244,292.1337,834.7047,182.19
附注
净利润622.61--853.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,524.78--572.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,185.72--2,703.66--
无形资产摊销535.62--252.44--
长期待摊费用摊销10.20--5.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,166.69---8.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,255.05--186.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,116.11--2,866.96--
投资损失-1,551.52---31.92--
递延所得税资产减少-1,834.86---430.98--
递延所得税负债增加637.29------
存货的减少6,452.57--2,804.75--
经营性应收项目的减少-10,269.97---19,804.63--
经营性应付项目的增加3,059.78--12,021.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,066.59--1,990.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,097.82--37,834.7047,182.19
现金的期初余额26,120.67--26,120.6726,120.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,977.15--11,714.0421,061.52
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