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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
藏格矿业(000408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,814.34 | 454,238.10 | 157,552.27 | 345,006.41 | 205,950.32 |
收到的税费返还 | 197.10 | 182.55 | -- | 3,995.99 | 4.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,687.89 | 2,260.63 | 1,098.10 | 10,318.56 | 5,272.00 |
经营活动现金流入小计 | 636,699.33 | 456,681.28 | 158,650.37 | 359,320.97 | 211,226.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,619.17 | 35,674.78 | 11,847.31 | 68,011.86 | 41,000.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,097.84 | 10,376.81 | 4,509.44 | 17,334.31 | 10,549.89 |
支付的各项税费 | 136,202.31 | 76,970.63 | 37,045.86 | 51,080.49 | 34,424.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,559.89 | 8,048.07 | 10,898.59 | 19,372.46 | 22,533.74 |
经营活动现金流出小计 | 216,479.21 | 131,070.30 | 64,301.20 | 155,799.13 | 108,508.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 420,220.11 | 325,610.99 | 94,349.17 | 203,521.84 | 102,717.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,675.48 | 157,734.24 | -- | 5,402.92 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 571.68 | 433.77 | 16.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 343.53 | 2.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.02 | -- | -- | 0.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,407.19 | 158,168.02 | 16.00 | 5,747.12 | 2.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,611.63 | 7,791.61 | 736.73 | 6,197.63 | 3,837.50 |
投资所支付的现金 | 164,217.96 | 161,212.02 | -- | 168,935.54 | 8,820.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,542.53 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | 68.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,989.59 | 169,003.63 | 736.73 | 182,744.35 | 12,657.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,582.40 | -10,835.61 | -720.73 | -176,997.23 | -12,654.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,294.05 | 11,302.55 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 11,294.05 | 11,302.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299,966.58 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.61 | 202.61 | -- | 3,281.43 | 3,010.36 |
筹资活动现金流出小计 | 300,169.19 | 202.61 | -- | 3,281.43 | 3,010.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -300,169.19 | -202.61 | -- | 8,012.62 | 8,292.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,468.53 | 314,572.76 | 93,628.44 | 34,537.23 | 98,355.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,963.80 | 79,963.80 | 79,963.80 | 45,426.57 | 46,227.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,432.33 | 394,536.56 | 173,592.24 | 79,963.80 | 144,583.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 239,662.01 | -- | 142,733.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,646.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,771.31 | -- | 41,984.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,356.72 | -- | 2,551.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82.97 | -- | 74.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,816.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -364.30 | -- | 312.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9.47 | -- | 3.43 | -- |
投资损失 | -- | -32,483.39 | -- | -23,099.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 239.26 | -- | -1,408.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -160.27 | -- | -320.55 | -- |
存货的减少 | -- | 1,500.25 | -- | 13,346.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,948.33 | -- | -15,639.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,599.98 | -- | 18,315.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,292.90 | -- | 18,998.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 325,610.99 | -- | 203,521.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 394,536.56 | -- | 79,963.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,963.80 | -- | 45,426.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 314,572.76 | -- | 34,537.23 | -- |
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