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| 藏格矿业(000408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,942.92 | 170,914.14 | 30,957.98 | 554,648.49 | 430,839.23 |
| 收到的税费返还 | 9,227.14 | 2,758.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,554.78 | 51,375.85 | 34,512.66 | 31,250.65 | 33,862.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,724.84 | 225,048.07 | 65,470.63 | 585,899.14 | 464,702.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,258.88 | 33,210.80 | 14,011.72 | 78,849.87 | 61,544.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,329.99 | 15,786.85 | 6,695.61 | 26,389.05 | 19,969.51 |
| 支付的各项税费 | 89,844.97 | 80,312.90 | 35,008.04 | 143,307.31 | 122,844.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,049.13 | 60,571.93 | 33,511.48 | 38,948.12 | 32,429.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,482.97 | 189,882.47 | 89,226.85 | 287,494.34 | 236,789.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,241.87 | 35,165.59 | -23,756.22 | 298,404.80 | 227,912.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,369.97 | 6,369.97 | 5,711.72 | 15,900.40 | 14,318.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.68 | 637.68 | 314.01 | 48,259.67 | 17,291.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.17 | 53.17 | 52.00 | 19.25 | 11.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,277.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,344.02 | 7,060.82 | 6,077.74 | 64,179.32 | 31,622.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,221.14 | 6,594.78 | 2,895.91 | 32,378.42 | 24,977.08 |
| 投资所支付的现金 | 5,255.98 | 5,255.98 | 3,163.26 | 170,578.31 | 113,359.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81.30 | 81.30 | -- | 1,900.57 | 369.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,558.42 | 11,932.06 | 6,059.17 | 204,857.29 | 138,706.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,785.60 | -4,871.24 | 18.56 | -140,677.97 | -107,083.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,798.82 | 18,798.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,811.57 | 18,798.82 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,474.49 | 125,641.13 | -- | 276,090.48 | 276,090.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,992.02 | 536.42 | 212.97 | 861.77 | 2,641.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,466.51 | 126,177.54 | 212.97 | 276,952.25 | 278,731.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,654.94 | -107,378.72 | -212.97 | -276,952.25 | -278,731.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.44 | 9.91 | 27.19 | -120.37 | -68.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,644.91 | -77,074.46 | -23,923.43 | -119,345.79 | -157,971.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,585.66 | 158,585.66 | 158,585.66 | 277,931.45 | 277,931.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,940.75 | 81,511.20 | 134,662.23 | 158,585.66 | 119,960.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,174.12 | -- | 341,235.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 713.92 | -- | 1,806.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,201.88 | -- | 38,700.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,438.99 | -- | 2,857.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 401.86 | -- | 488.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.15 | -- | -7.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,663.31 | -- | 972.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -535.17 | -- | -388.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.63 | -- | 312.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -102,356.06 | -- | -126,335.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -377.68 | -- | -2,111.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -270.00 | -- | -172.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,142.72 | -- | 7,372.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,174.21 | -- | 73,434.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,063.25 | -- | -46,958.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,823.76 | -- | 8,797.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,165.59 | -- | 298,404.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,511.20 | -- | 158,585.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,585.66 | -- | 277,931.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,074.46 | -- | -119,345.79 | -- |
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