藏格矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
藏格矿业(000408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金629,814.34454,238.10157,552.27345,006.41205,950.32
收到的税费返还197.10182.55--3,995.994.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,687.892,260.631,098.1010,318.565,272.00
经营活动现金流入小计636,699.33456,681.28158,650.37359,320.97211,226.36
购买商品、接受劳务支付的现金49,619.1735,674.7811,847.3168,011.8641,000.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,097.8410,376.814,509.4417,334.3110,549.89
支付的各项税费136,202.3176,970.6337,045.8651,080.4934,424.67
支付的其他与经营活动有关的现金15,559.898,048.0710,898.5919,372.4622,533.74
经营活动现金流出小计216,479.21131,070.3064,301.20155,799.13108,508.40
经营活动产生的现金流量净额420,220.11325,610.9994,349.17203,521.84102,717.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,675.48157,734.24--5,402.92--
取得投资收益所收到的现金571.68433.7716.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------343.532.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金160.02----0.67--
投资活动现金流入小计161,407.19158,168.0216.005,747.122.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,611.637,791.61736.736,197.633,837.50
投资所支付的现金164,217.96161,212.02--168,935.548,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,542.53--
支付的其他与投资活动有关的现金160.00----68.64--
投资活动现金流出小计174,989.59169,003.63736.73182,744.3512,657.50
投资活动产生的现金流量净额-13,582.40-10,835.61-720.73-176,997.23-12,654.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,294.0511,302.55
筹资活动现金流入小计------11,294.0511,302.55
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金299,966.58--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金202.61202.61--3,281.433,010.36
筹资活动现金流出小计300,169.19202.61--3,281.433,010.36
筹资活动产生的现金流量净额-300,169.19-202.61--8,012.628,292.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额106,468.53314,572.7693,628.4434,537.2398,355.38
加:期初现金及现金等价物余额79,963.8079,963.8079,963.8045,426.5746,227.95
六、期末现金及现金等价物余额186,432.33394,536.56173,592.2479,963.80144,583.34
附注
净利润--239,662.01--142,733.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,646.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,771.31--41,984.44--
无形资产摊销--1,356.72--2,551.09--
长期待摊费用摊销--82.97--74.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.56--
固定资产报废损失------3,816.38--
公允价值变动损失---364.30--312.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.47--3.43--
投资损失---32,483.39---23,099.12--
递延所得税资产减少--239.26---1,408.26--
递延所得税负债增加---160.27---320.55--
存货的减少--1,500.25--13,346.99--
经营性应收项目的减少--67,948.33---15,639.10--
经营性应付项目的增加--13,599.98--18,315.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,292.90--18,998.41--
经营活动产生现金流量净额--325,610.99--203,521.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--394,536.56--79,963.80--
现金的期初余额--79,963.80--45,426.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--314,572.76--34,537.23--
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