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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,755.06 | 434,129.83 | 345,756.55 | 186,686.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,446.03 | 4,554.66 | 1,125.41 | 1,064.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.39 | 8,001.81 | 5,437.78 | 1,677.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,182.49 | 446,686.30 | 352,319.74 | 189,428.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,676.67 | 349,313.41 | 262,811.06 | 110,672.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,518.27 | 91,677.23 | 65,282.66 | 37,351.40 | |
| 支付的各项税费 | 41,809.58 | 34,544.84 | 23,417.01 | 15,287.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,683.60 | 79,651.97 | 46,349.19 | 26,506.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,688.13 | 555,187.45 | 397,859.92 | 189,817.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,505.64 | -108,501.15 | -45,540.18 | -389.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.52 | 21.56 | 20.19 | 20.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93.52 | 91.56 | 90.19 | 20.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,186.88 | 16,246.34 | 10,790.23 | 8,579.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,186.88 | 16,246.34 | 10,790.23 | 8,597.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,093.36 | -16,154.78 | -10,700.05 | -8,577.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 833,500.00 | 597,500.00 | 428,860.00 | 74,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,500.00 | 597,500.00 | 428,860.00 | 74,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 696,270.00 | 493,630.00 | 373,630.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,315.32 | 33,384.52 | 21,996.03 | 10,263.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,693.37 | -249.77 | 391.05 | 114.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,278.68 | 526,764.75 | 396,017.08 | 110,378.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,221.32 | 70,735.25 | 32,842.92 | -36,378.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.70 | 110.21 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,337.98 | -53,810.47 | -23,397.31 | -45,346.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,799.63 | 107,799.63 | 107,799.63 | 107,799.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,461.65 | 53,989.16 | 84,402.32 | 62,453.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,383.85 | -- | 6,030.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,997.01 | -- | 5,099.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,042.71 | -- | 12,269.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,256.76 | -- | 2,015.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.83 | -- | 30.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.87 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,040.10 | -- | 17,293.26 | -- | |
| 投资损失 | -150.80 | -- | -2.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,448.60 | -- | -530.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,319.09 | -- | -14,230.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -654,373.85 | -- | -129,481.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430,455.14 | -- | 55,964.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -127,505.64 | -- | -45,540.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,461.65 | -- | 84,402.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,799.63 | -- | 107,799.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,337.98 | -- | -23,397.31 | -- | |
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