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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
沈阳机床(000410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,601.43 | 67,986.83 | 22,837.78 | 96,208.51 | 55,025.04 |
收到的税费返还 | 428.72 | 415.19 | 326.29 | 7,856.54 | 7,440.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,792.86 | 2,285.09 | 762.58 | 9,085.57 | 2,691.17 |
经营活动现金流入小计 | 100,823.01 | 70,687.11 | 23,926.66 | 113,150.62 | 65,156.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,553.76 | 29,922.82 | 15,396.03 | 76,936.14 | 22,247.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,459.01 | 21,224.85 | 10,048.56 | 39,941.05 | 30,296.56 |
支付的各项税费 | 4,532.59 | 3,354.18 | 2,074.29 | 5,763.15 | 3,802.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,143.51 | 3,443.47 | 2,400.28 | 16,312.49 | 8,421.59 |
经营活动现金流出小计 | 101,688.87 | 57,945.32 | 29,919.17 | 138,952.83 | 64,768.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -865.86 | 12,741.79 | -5,992.51 | -25,802.22 | 387.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 88.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,831.27 | 3,134.34 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,932.92 | 3,234.34 | -- | 88.92 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 615.23 | 300.68 | 169.40 | 6,887.70 | 914.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.98 |
投资活动现金流出小计 | 615.23 | 300.68 | 169.40 | 6,888.68 | 915.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,317.69 | 2,933.67 | -169.40 | -6,799.77 | -915.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 149,200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,200.00 | 3,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | -- | -- | 152,400.00 | 3,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,049.00 | 31,019.00 | 7,000.00 | 62,988.80 | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,740.14 | 1,698.21 | 136.60 | 5,954.89 | 3,773.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 816.93 | 816.93 | -- | 3,521.57 | 506.14 |
筹资活动现金流出小计 | 33,606.07 | 33,534.14 | 7,136.60 | 72,465.26 | 4,299.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,606.07 | -33,534.14 | -7,136.60 | 79,934.74 | -1,099.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,154.24 | -17,858.68 | -13,298.51 | 47,332.76 | -1,628.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,664.11 | 56,664.11 | 56,664.11 | 9,331.36 | 9,331.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,509.87 | 38,805.43 | 43,365.60 | 56,664.11 | 7,703.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,917.01 | -- | 1,080.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 52.00 | -- | 2,538.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,560.06 | -- | 6,038.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 760.86 | -- | 1,510.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 172.04 | -- | 284.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,232.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,922.77 | -- | 6,158.01 | -- |
投资损失 | -- | -326.07 | -- | -15,687.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56.31 | -- | 2,209.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.51 | -- | -9.70 | -- |
存货的减少 | -- | -9,876.58 | -- | 3,734.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,137.43 | -- | -16,256.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,822.74 | -- | -17,403.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,741.79 | -- | -25,802.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,805.43 | -- | 56,664.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,664.11 | -- | 9,331.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,858.68 | -- | 47,332.76 | -- |
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