上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 沈阳机床(000410) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,085,225,395 | 1,616,225,626 | 6,515,836,697 | 4,735,468,925 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442,320,739 | 99,608,599 | 925,879,341 | 559,859,348 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,578,527,849 | 1,715,834,226 | 7,548,647,907 | 5,352,128,296 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,392,075,091 | 1,342,472,157 | 6,265,150,969 | 4,049,719,151 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,560,693 | 136,756,650 | 609,929,784 | 367,319,626 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 295,807,238 | 37,787,145 | 337,734,841 | 230,207,862 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503,980,629 | 93,231,207 | 560,087,586 | 540,433,906 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,529,423,651 | 1,610,247,159 | 7,772,903,180 | 5,187,680,545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,104,198 | 105,587,067 | -224,255,273 | 164,447,752 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 18,709 | 54,903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,357,266 | 6,941,196 | 85,149,521 | 16,824,122 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,168,885 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,526,152 | 6,941,196 | 92,191,712 | 16,879,025 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 113,718,716 | 33,971,930 | 74,204,148 | 89,795,993 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,102,466 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,555,376 | 0 | 0 | 800,863 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,274,092 | 33,971,930 | 82,306,614 | 90,596,857 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,747,941 | -27,030,734 | 9,885,098 | -73,717,831 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 860,000,000 | 232,450,000 | 1,594,636,433 | 1,171,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 38,015,448 |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,000,000 | 232,450,000 | 1,594,636,433 | 1,209,015,448 |
| 偿还债务所支付的现金 | 650,016,000 | 93,400,000 | 1,255,639,691 | 935,680,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,739,876 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,827,498 | 125,421,879 | 1,339,714,305 | 1,017,979,022 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,172,502 | 107,028,121 | 254,922,128 | 191,036,426 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,528,759 | 185,584,454 | 40,551,953 | 281,766,347 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 46,696,302 | 0 | 75,252,505 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,862,254 | 0 | -1,921,624 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 33,574,294 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 77,186,875 | 0 | 56,488,339 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,990,588 | 0 | 3,384,554 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248,165 | 0 | 2,496,330 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,357,266 | 0 | -12,370,425 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -63 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 49,811,498 | 0 | 95,988,067 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 17,417,551 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -908,948,844 | 0 | -1,551,417,076 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 394,898,657 | 0 | -501,981,578 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 388,716,031 | 0 | 1,544,522,738 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 49,104,198 | 105,587,067 | -224,255,273 | 164,447,752 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 847,019,295 | 0 | 742,490,535 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 742,490,535 | 0 | 701,938,583 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104,528,759 | 185,584,454 | 40,551,953 | 281,766,347 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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