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小天鹅A(000418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,512.83 | 392,757.99 | 207,359.01 | 41,140.23 | |
收到的税费返还 | 13,452.19 | 3,901.38 | 3,715.15 | 579.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,598.75 | 2,567.39 | 1,433.54 | 954.18 | |
经营活动现金流入小计 | 667,563.77 | 399,226.75 | 212,507.70 | 42,674.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,732.30 | 212,009.28 | 109,043.64 | 51,985.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,629.45 | 22,848.47 | 15,317.34 | 8,906.08 | |
支付的各项税费 | 47,390.83 | 28,311.59 | 17,823.53 | 12,628.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,397.77 | 37,956.65 | 20,038.14 | 7,798.55 | |
经营活动现金流出小计 | 595,150.34 | 301,126.00 | 162,222.65 | 81,319.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,413.43 | 98,100.76 | 50,285.05 | -38,645.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,269.96 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,198.38 | 2,198.38 | 3.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,232.11 | 1,940.67 | 1,448.05 | 805.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 499.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,200.07 | 4,139.05 | 1,451.55 | 805.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,068.73 | 7,414.29 | 6,048.29 | 1,650.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,945.00 | 1,181.95 | 1,145.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,013.73 | 8,596.24 | 7,193.29 | 1,650.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,813.66 | -4,457.18 | -5,741.74 | -844.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 903.94 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 903.94 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.19 | 108.64 | 103.58 | 21.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 125.19 | 208.64 | 203.58 | 121.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 778.74 | -208.64 | -203.58 | -121.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.15 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,302.37 | 93,434.93 | 44,339.73 | -39,611.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,599.95 | 85,244.90 | 85,244.90 | 85,244.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,902.32 | 178,679.83 | 129,584.63 | 45,633.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,973.80 | -- | 18,154.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,122.19 | -- | -402.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,398.51 | -- | 2,123.56 | -- | |
无形资产摊销 | 622.04 | -- | 228.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,680.52 | -- | 847.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,658.63 | -- | 213.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 729.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -777.86 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.37 | -- | 78.76 | -- | |
投资损失 | -400.45 | -- | -43.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -888.05 | -- | -1,535.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 116.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -33,962.26 | -- | 10,452.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -58,818.49 | -- | -132,413.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 98,520.34 | -- | 152,582.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 72,413.43 | -- | 50,285.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 211,902.32 | 178,679.83 | -- | 45,633.37 | |
现金的期初余额 | 154,599.95 | 85,244.90 | -- | 85,244.90 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 129,584.63 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 85,244.90 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,302.37 | 93,434.93 | 44,339.73 | -39,611.53 |
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