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小天鹅A(000418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,789.88 | 472,649.15 | 367,474.57 | 200,532.37 | |
收到的税费返还 | 17,692.38 | 12,216.40 | 7,901.69 | 3,723.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,896.81 | 8,112.59 | 5,368.15 | 2,573.37 | |
经营活动现金流入小计 | 708,379.07 | 492,978.15 | 380,744.42 | 206,829.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,783.08 | 307,801.71 | 216,026.63 | 172,021.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,577.86 | 33,612.84 | 24,800.61 | 10,791.22 | |
支付的各项税费 | 34,752.11 | 26,241.38 | 17,280.53 | 8,746.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,790.25 | 60,625.34 | 31,692.89 | 15,436.63 | |
经营活动现金流出小计 | 673,903.30 | 428,281.27 | 289,800.66 | 206,995.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,475.77 | 64,696.88 | 90,943.76 | -166.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,053,939.28 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 712.40 | 529.28 | 501.19 | 354.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 896.09 | 661.46 | 540.92 | 11.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,055,547.77 | 1,190.74 | 1,042.11 | 366.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,140.79 | 11,294.74 | 8,631.01 | 5,564.61 | |
投资所支付的现金 | 1,166,269.11 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,175,409.90 | 11,294.74 | 8,631.01 | 5,564.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,862.13 | -10,103.99 | -7,588.90 | -5,198.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 696.15 | 696.15 | 696.15 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,562.54 | 11,865.86 | 11,865.86 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,258.69 | 12,562.01 | 12,562.01 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,258.69 | -12,562.01 | -12,562.01 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.66 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,652.71 | 42,030.88 | 70,792.86 | -5,364.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,965.33 | 227,965.33 | 227,965.33 | 227,965.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,312.62 | 269,996.21 | 298,758.19 | 222,600.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,883.62 | -- | 23,414.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 867.14 | -- | 275.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,841.69 | -- | 6,299.23 | -- | |
无形资产摊销 | 767.95 | -- | 389.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,281.36 | -- | 1,768.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -714.53 | -- | -754.98 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 306.77 | -- | 429.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5,562.27 | -- | -506.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 445.31 | -- | 1,816.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -46.02 | -- | -64.38 | -- | |
存货的减少 | -15,423.55 | -- | 19,182.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 93,750.20 | -- | 165,930.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -96,246.89 | -- | -127,236.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,325.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,475.77 | -- | 90,943.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 129,312.62 | -- | 298,758.19 | -- | |
现金的期初余额 | 227,965.33 | -- | 144,018.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -98,652.71 | -- | 70,792.86 | -- |
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