小天鹅A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
小天鹅A(000418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金715,299.39544,252.54386,318.50190,049.46
收到的税费返还10,854.908,352.315,038.86864.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.672,943.001,894.80847.69
经营活动现金流入小计731,334.96555,547.84393,252.16191,761.25
购买商品、接受劳务支付的现金415,004.72278,658.12183,532.62111,260.36
支付给职工以及为职工支付的现金62,653.3944,834.7430,928.7614,555.20
支付的各项税费41,644.9436,424.1422,154.556,252.62
支付的其他与经营活动有关的现金121,543.71103,216.0363,524.0031,910.47
经营活动现金流出小计640,846.75463,133.03300,139.93163,978.65
经营活动产生的现金流量净额90,488.2192,414.8193,112.2327,782.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,118,773.00759,370.28483,282.44242,049.99
取得投资收益所收到的现金11,667.021,112.05470.4241.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,076.872,104.441,679.47475.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,140,516.89762,586.77485,432.33242,566.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,952.747,752.453,040.731,703.34
投资所支付的现金1,179,479.00815,606.00542,406.00266,108.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,185,431.74823,358.45545,446.73267,811.34
投资活动产生的现金流量净额-44,914.85-60,771.69-60,014.40-25,244.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,971.6418,331.2018,258.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,971.6418,331.2018,258.37--
筹资活动产生的现金流量净额-18,971.64-18,331.20-18,258.37--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.86------
五、现金及现金等价物净增加额26,507.8613,311.9214,839.462,537.91
加:期初现金及现金等价物余额129,312.62129,312.62129,312.62129,312.62
六、期末现金及现金等价物余额155,820.49142,624.55144,152.08131,850.53
附注
净利润47,475.77--23,592.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,933.39--1,372.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,817.32--6,199.70--
无形资产摊销568.09--288.65--
长期待摊费用摊销2,264.88--1,366.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.02---106.83--
固定资产报废损失13.86------
公允价值变动损失-1,379.22---1,058.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-11,686.19---3,858.17--
递延所得税资产减少-7,068.21---742.86--
递延所得税负债增加206.88--158.77--
存货的减少12,915.88--28,731.36--
经营性应收项目的减少-386,507.25--57,725.17--
经营性应付项目的增加416,838.98---20,556.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额90,488.21--93,112.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,820.49--144,152.08--
现金的期初余额129,312.62--129,312.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,507.86--14,839.46--
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