上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 小天鹅A(000418) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,490,052,848 | 1,538,014,040 | 6,591,772,026 | 4,908,117,700 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,044,406 | 63,424,853 | 46,941,405 | 123,558,892 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,578,722,569 | 1,609,829,002 | 6,714,353,258 | 5,093,039,935 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,158,165,952 | 1,285,113,076 | 5,257,400,836 | 3,976,279,289 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,603,447 | 91,378,078 | 201,633,441 | 145,511,612 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 109,761,772 | 61,438,995 | 269,086,630 | 202,467,444 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,189,927 | 340,349,794 | 613,310,081 | 568,776,877 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,613,721,098 | 1,778,279,943 | 6,341,430,987 | 4,893,035,222 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,998,529 | -168,450,941 | 372,922,270 | 200,004,713 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 265,192,945 | 115,264,703 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,723,959 | 6,022,050 | 50,851,016 | 107,170,662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,251,213 | 2,607,705 | 69,464,772 | 9,428,725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 111,395 | 0 | 17,150,200 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,318,274 | 8,741,629 | 419,731,472 | 249,014,290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 50,635,521 | 13,393,755 | 119,406,625 | 46,239,601 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 31,233,800 | 148,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,635,521 | 13,393,755 | 166,044,292 | 46,388,101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,682,753 | -4,652,126 | 253,687,180 | 202,626,189 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 182,900,000 | 133,000,000 | 410,000,000 | 372,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 321,732 | 1,229,295 | 1,718,693 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,900,000 | 133,321,732 | 411,229,295 | 373,718,693 |
| 偿还债务所支付的现金 | 181,600,000 | 111,000,000 | 801,040,000 | 564,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 696,704 | 1,586,264 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,270,705 | 116,129,925 | 869,506,788 | 601,719,731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,370,705 | 17,191,807 | -458,277,493 | -228,001,037 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,000,000 | -3,040,919 | -7,040,232 | -2,306,995 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,686,481 | -158,952,178 | 161,291,725 | 172,322,869 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 70,799,487 | 0 | 333,393,191 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 13,518,011 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,345,510 | 0 | 19,643,739 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 43,173,859 | 0 | 74,019,434 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,362,082 | 0 | 8,104,569 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,556,391 | 0 | 21,812,791 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,051,530 | 0 | 4,534,752 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 320,975 | 0 |
| 财务费用 | 10,670,705 | 0 | 55,608,218 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -40,749,753 | 0 | 285,100,199 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -109,183,700 | 0 | 140,779,294 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -156,688,386 | 0 | 709,326,411 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 126,988,287 | 0 | 771,683,525 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 539,270 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -34,998,529 | -168,450,941 | 372,922,270 | 200,004,713 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 673,938,998 | 0 | 907,613,092 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 715,625,479 | 0 | 746,321,367 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41,686,481 | -158,952,178 | 161,291,725 | 172,322,869 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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