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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,292.95 | 154,682.89 | 105,096.59 | 47,086.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,326.59 | 3,614.78 | 2,535.92 | 798.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,271.26 | 30,404.37 | 3,418.82 | 12,979.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,890.80 | 188,702.04 | 111,051.33 | 60,865.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,450.11 | 115,535.85 | 79,956.06 | 36,998.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,372.26 | 22,587.09 | 14,915.70 | 7,389.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,626.90 | 7,313.89 | 5,341.41 | 3,447.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,916.20 | 8,718.76 | 4,636.54 | 10,313.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,365.47 | 154,155.59 | 104,849.71 | 58,149.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525.33 | 34,546.45 | 6,201.62 | 2,715.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.87 | 285.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.74 | -- | 15.88 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226.60 | 173.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 569.21 | 459.34 | 15.88 | 0.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,273.28 | 12,637.93 | 2,470.11 | 1,798.01 | |
| 投资所支付的现金 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.40 | 68.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,383.68 | 12,748.33 | 2,470.11 | 1,798.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,814.47 | -12,288.99 | -2,454.23 | -1,797.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,020.00 | 107,040.00 | 47,720.00 | 8,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,040.00 | 107,060.00 | 47,720.00 | 8,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,250.00 | 106,790.00 | 45,185.00 | 5,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.02 | 5,086.60 | 3,278.27 | 1,590.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,045.02 | 111,876.60 | 48,463.27 | 7,140.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,994.98 | -4,816.60 | -743.27 | 1,179.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.81 | -194.43 | -133.55 | -60.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 495.03 | 17,246.42 | 2,870.58 | 2,036.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,624.47 | 31,624.47 | 31,624.47 | 31,624.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,119.49 | 48,870.89 | 34,495.05 | 33,661.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,976.99 | -- | 933.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,810.11 | -- | 796.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,818.01 | -- | 6,976.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.82 | -- | 306.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 433.75 | -- | 291.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.76 | -- | 14.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,342.86 | -- | 3,258.71 | -- | |
| 投资损失 | -57.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,600.64 | -- | -140.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.46 | -- | |
| 存货的减少 | -3,931.95 | -- | -20,187.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,444.22 | -- | -24,700.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,438.45 | -- | 38,649.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 525.33 | -- | 6,201.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,119.49 | -- | 34,495.05 | 33,661.30 | |
| 现金的期初余额 | 31,624.47 | -- | 31,624.47 | 31,624.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 495.03 | -- | 2,870.58 | 2,036.83 | |
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