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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,528.18 | 65,473.80 | 43,996.42 | 19,973.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,770.07 | 2,124.35 | 1,253.55 | 836.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,341.91 | 9,336.29 | 3,909.07 | 424.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,640.17 | 76,934.44 | 49,159.05 | 21,234.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,396.16 | 27,625.53 | 9,464.25 | 6,660.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,402.78 | 19,183.37 | 12,388.38 | 6,779.17 | |
| 支付的各项税费 | 11,306.31 | 4,223.38 | 2,566.41 | 1,659.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,493.84 | 3,850.72 | 2,811.77 | 1,552.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,599.10 | 54,883.00 | 27,230.82 | 16,651.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,041.07 | 22,051.44 | 21,928.23 | 4,583.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457.30 | 457.30 | 457.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,066.45 | 1,066.45 | 1,066.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 855.14 | 585.14 | 35.91 | 1.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.00 | 193.00 | 191.00 | 176.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,571.89 | 2,301.89 | 1,750.66 | 177.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,819.66 | 11,313.59 | 3,131.10 | 2,034.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.00 | 33.00 | 22.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,852.66 | 11,346.59 | 3,153.10 | 2,034.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,280.77 | -9,044.71 | -1,402.44 | -1,856.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,445.00 | 57,100.00 | 20,955.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,718.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,163.58 | 57,100.00 | 20,955.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,655.00 | 53,820.00 | 26,720.00 | 19,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,022.01 | 7,102.57 | 4,806.04 | 2,673.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,677.01 | 60,922.57 | 31,526.04 | 22,273.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,486.57 | -3,822.57 | -10,571.04 | -11,273.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.08 | 19.32 | -43.17 | -6.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,148.79 | 9,203.48 | 9,911.59 | -8,552.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,119.49 | 32,119.49 | 32,119.49 | 32,119.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,268.28 | 41,322.97 | 42,031.09 | 23,566.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 851.47 | -- | -4,192.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,114.33 | -- | 526.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,062.29 | -- | 6,573.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.69 | -- | 349.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.02 | -- | 111.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,375.79 | -- | 7.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,401.21 | -- | 5,439.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,066.45 | -- | -1,066.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -752.29 | -- | 372.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -251.90 | -- | |
| 存货的减少 | 4,091.68 | -- | -5,000.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,283.45 | -- | -8,402.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,114.87 | -- | 27,463.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,002.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,041.07 | -- | 21,928.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,268.28 | -- | 42,031.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,119.49 | -- | 32,119.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,148.79 | -- | 9,911.59 | -- | |
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