湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,961,897.161,323,922.71747,774.84427,882.50
收到的税费返还--872.29----
收到的其他与经营活动有关的现金26,666.935,539.772,327.52986.52
经营活动现金流入小计1,988,564.091,330,334.77750,102.35428,869.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,594,654.981,151,272.96620,582.44369,023.16
支付给职工以及为职工支付的现金48,795.5143,195.5521,291.0512,083.23
支付的各项税费45,127.7722,054.6225,814.188,706.17
支付的其他与经营活动有关的现金102,320.1263,564.6440,264.0813,483.18
经营活动现金流出小计1,790,898.381,280,087.77707,951.74403,295.74
经营活动产生的现金流量净额197,665.7150,247.0042,150.6125,573.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,498.462,436.912,436.912,039.15
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,595.544,494.994,494.993,005.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,094.006,931.906,931.905,045.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金504,730.18331,575.82197,437.8659,054.81
投资所支付的现金63,827.2342,583.4042,480.0042,503.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计568,557.40374,159.22239,917.86101,558.21
投资活动产生的现金流量净额-552,463.41-367,227.32-232,985.96-96,513.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,299.00600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00----
取得借款收到的现金1,073,377.66752,847.28439,997.45175,686.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金99,266.6429,663.5722,806.64459.00
筹资活动现金流入小计1,335,943.30783,110.85462,804.09176,145.30
偿还债务支付的现金577,881.63392,850.77213,582.23119,113.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,705.0582,966.7751,436.2434,726.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,844.1128,884.1119,084.1114,452.60
支付其他与筹资活动有关的现金104,555.3228,290.0025,943.006,793.00
筹资活动现金流出小计798,142.00504,107.54290,961.47160,633.66
筹资活动产生的现金流量净额537,801.30279,003.31171,842.6315,511.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-786.51-599.53-403.55-359.61
五、现金及现金等价物净增加额182,217.09-38,576.53-19,396.27-55,787.90
加:期初现金及现金等价物余额145,210.63145,210.63145,210.63145,210.63
六、期末现金及现金等价物余额327,427.73106,634.10125,814.3789,422.73
附注
净利润126,622.68--65,859.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3.83--126.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,661.13--38,960.15--
无形资产摊销3,731.72--1,777.27--
长期待摊费用摊销150.00--75.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失336.40---11.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失44.00--10.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用61,048.57--26,928.60--
投资损失158.66------
递延所得税资产减少116.97--201.79--
递延所得税负债增加-3.73---1.48--
存货的减少-93,379.60---41,646.63--
经营性应收项目的减少-27,091.62---25,740.36--
经营性应付项目的增加40,274.36---24,388.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额197,665.71--42,150.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额327,427.73--125,814.3789,422.73
现金的期初余额145,210.63--145,210.63145,210.63
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额182,217.09---19,396.27-55,787.90
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