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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,961,897.16 | 1,323,922.71 | 747,774.84 | 427,882.50 | |
收到的税费返还 | -- | 872.29 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,666.93 | 5,539.77 | 2,327.52 | 986.52 | |
经营活动现金流入小计 | 1,988,564.09 | 1,330,334.77 | 750,102.35 | 428,869.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,594,654.98 | 1,151,272.96 | 620,582.44 | 369,023.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,795.51 | 43,195.55 | 21,291.05 | 12,083.23 | |
支付的各项税费 | 45,127.77 | 22,054.62 | 25,814.18 | 8,706.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,320.12 | 63,564.64 | 40,264.08 | 13,483.18 | |
经营活动现金流出小计 | 1,790,898.38 | 1,280,087.77 | 707,951.74 | 403,295.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,665.71 | 50,247.00 | 42,150.61 | 25,573.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,498.46 | 2,436.91 | 2,436.91 | 2,039.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,595.54 | 4,494.99 | 4,494.99 | 3,005.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,094.00 | 6,931.90 | 6,931.90 | 5,045.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504,730.18 | 331,575.82 | 197,437.86 | 59,054.81 | |
投资所支付的现金 | 63,827.23 | 42,583.40 | 42,480.00 | 42,503.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 568,557.40 | 374,159.22 | 239,917.86 | 101,558.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -552,463.41 | -367,227.32 | -232,985.96 | -96,513.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 163,299.00 | 600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,073,377.66 | 752,847.28 | 439,997.45 | 175,686.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,266.64 | 29,663.57 | 22,806.64 | 459.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,335,943.30 | 783,110.85 | 462,804.09 | 176,145.30 | |
偿还债务支付的现金 | 577,881.63 | 392,850.77 | 213,582.23 | 119,113.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,705.05 | 82,966.77 | 51,436.24 | 34,726.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,844.11 | 28,884.11 | 19,084.11 | 14,452.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,555.32 | 28,290.00 | 25,943.00 | 6,793.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 798,142.00 | 504,107.54 | 290,961.47 | 160,633.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 537,801.30 | 279,003.31 | 171,842.63 | 15,511.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.51 | -599.53 | -403.55 | -359.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 182,217.09 | -38,576.53 | -19,396.27 | -55,787.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,210.63 | 145,210.63 | 145,210.63 | 145,210.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 327,427.73 | 106,634.10 | 125,814.37 | 89,422.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 126,622.68 | -- | 65,859.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3.83 | -- | 126.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,661.13 | -- | 38,960.15 | -- | |
无形资产摊销 | 3,731.72 | -- | 1,777.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.00 | -- | 75.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.40 | -- | -11.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 44.00 | -- | 10.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61,048.57 | -- | 26,928.60 | -- | |
投资损失 | 158.66 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 116.97 | -- | 201.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.73 | -- | -1.48 | -- | |
存货的减少 | -93,379.60 | -- | -41,646.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,091.62 | -- | -25,740.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 40,274.36 | -- | -24,388.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 197,665.71 | -- | 42,150.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 327,427.73 | -- | 125,814.37 | 89,422.73 | |
现金的期初余额 | 145,210.63 | -- | 145,210.63 | 145,210.63 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 182,217.09 | -- | -19,396.27 | -55,787.90 |
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