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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,162,943.16 | 1,549,793.76 | 1,034,325.28 | 523,950.96 | |
收到的税费返还 | -- | 1,761.15 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,887.52 | 9,211.25 | 6,748.79 | 5,159.23 | |
经营活动现金流入小计 | 2,190,830.68 | 1,560,766.16 | 1,041,074.08 | 529,110.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,996.79 | 1,171,264.13 | 810,316.16 | 422,521.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,248.49 | 43,699.81 | 28,824.51 | 14,732.86 | |
支付的各项税费 | 52,981.39 | 39,753.81 | 34,005.22 | 17,941.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,895.34 | 68,509.90 | 44,981.62 | 23,269.64 | |
经营活动现金流出小计 | 1,788,122.00 | 1,323,227.65 | 918,127.51 | 478,465.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 402,708.67 | 237,538.51 | 122,946.57 | 50,645.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,853.07 | 2,852.41 | 2,511.41 | 511.04 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 799.24 | 555.52 | 410.96 | 404.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,652.31 | 3,407.93 | 2,922.38 | 915.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529,023.50 | 369,939.47 | 133,361.36 | 64,761.92 | |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 533,223.50 | 372,139.47 | 135,561.36 | 64,961.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,571.18 | -368,731.54 | -132,638.98 | -64,046.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,504.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,504.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,345,234.11 | 1,083,601.66 | 652,433.33 | 231,672.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,220.00 | 112,220.00 | 92,220.00 | 72,220.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,447,958.11 | 1,195,821.66 | 744,653.33 | 303,892.64 | |
偿还债务支付的现金 | 1,232,289.93 | 1,045,487.39 | 740,854.33 | 386,926.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,464.28 | 106,232.85 | 79,027.78 | 23,212.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,187.47 | 28,512.92 | 28,512.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,749.45 | 131,549.24 | 75,177.35 | 50,248.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,514,503.66 | 1,283,269.47 | 895,059.46 | 460,386.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,545.55 | -87,447.81 | -150,406.13 | -156,494.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471.87 | 161.01 | 45.44 | 106.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -193,879.93 | -218,479.83 | -160,053.11 | -169,789.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 327,427.73 | 327,427.73 | 327,427.73 | 327,427.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,547.79 | 108,947.89 | 167,374.62 | 157,638.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 147,356.79 | -- | 80,551.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,733.82 | -- | 1,956.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,411.08 | -- | 57,499.65 | -- | |
无形资产摊销 | 3,355.97 | -- | 1,696.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.00 | -- | 75.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -240.78 | -- | 45.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.58 | -- | -5.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82,792.46 | -- | 43,798.46 | -- | |
投资损失 | -7.78 | -- | 37.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,228.86 | -- | 22.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | 0.18 | -- | |
存货的减少 | -51,043.58 | -- | -32,218.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 20,490.77 | -- | -1,414.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 78,945.43 | -- | -29,099.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 402,708.67 | -- | 122,946.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 133,547.79 | -- | 167,374.62 | -- | |
现金的期初余额 | 327,427.73 | -- | 327,427.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -193,879.93 | -- | -160,053.11 | -- |
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