东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,197.03253,754.96162,692.4881,884.85
收到的税费返还28.51------
收到的其他与经营活动有关的现金16,077.8710,523.286,897.822,469.38
经营活动现金流入小计492,303.41264,278.24169,590.3084,354.22
购买商品、接受劳务支付的现金233,432.38152,105.4979,365.6152,435.37
支付给职工以及为职工支付的现金33,862.5019,768.6713,228.557,052.85
支付的各项税费75,030.1246,982.2330,300.0114,845.45
支付的其他与经营活动有关的现金84,267.8368,656.8738,515.8020,257.43
经营活动现金流出小计426,592.83287,513.26161,409.9694,591.10
经营活动产生的现金流量净额65,710.57-23,235.028,180.34-10,236.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金247,204.40145,620.0067,800.0065,000.00
取得投资收益所收到的现金10,833.638,363.855,283.392,191.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.9083.7167.310.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-78.34-61.05-61.05--
收到的其他与投资活动有关的现金150.00------
投资活动现金流入小计258,220.59154,006.5173,089.6467,192.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,570.2919,191.4013,893.787,737.30
投资所支付的现金190,600.00130,300.0085,555.0061,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-73.25-73.25----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计218,097.04149,418.1599,448.7869,037.30
投资活动产生的现金流量净额40,123.544,588.35-26,359.13-1,844.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金341.01341.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金341.01------
取得借款收到的现金--4,020.11----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,510.888,328.037,920.003,200.00
筹资活动现金流入小计13,851.8912,689.157,920.003,200.00
偿还债务支付的现金1,410.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,090.3245,514.8938.4638.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.4638.4638.4638.46
支付其他与筹资活动有关的现金8,553.418,055.417,710.001,553.34
筹资活动现金流出小计56,053.7253,570.307,748.461,591.81
筹资活动产生的现金流量净额-42,201.83-40,881.14171.541,608.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.63------
五、现金及现金等价物净增加额63,597.66-59,527.82-18,007.26-10,473.24
加:期初现金及现金等价物余额191,384.83191,384.83191,384.83191,384.83
六、期末现金及现金等价物余额254,982.49131,857.02173,377.58180,911.59
附注
净利润137,227.70--62,048.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备596.21--836.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,140.52--2,595.43--
无形资产摊销1,250.74--520.10--
长期待摊费用摊销517.75--251.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失647.94---10.02--
固定资产报废损失----1.81--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62.82------
投资损失-10,170.63---5,594.58--
递延所得税资产减少-2,225.31--518.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-91,248.24---11,727.92--
经营性应收项目的减少-15,283.14---33,698.53--
经营性应付项目的增加38,194.20---7,561.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,710.57--8,180.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额254,982.49--173,377.58--
现金的期初余额191,384.83--191,384.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,597.66---18,007.26--
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