徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,058.56253,071.88176,713.6377,627.98
收到的税费返还--29.80--29.80
收到的其他与经营活动有关的现金6,507.808,111.092,964.87697.15
经营活动现金流入小计333,566.35261,212.77179,678.5078,354.94
购买商品、接受劳务支付的现金281,549.48205,224.27138,502.9766,082.60
支付给职工以及为职工支付的现金24,935.4819,160.2411,403.836,590.80
支付的各项税费3,071.572,703.472,238.89346.44
支付的其他与经营活动有关的现金8,475.345,705.494,859.931,994.39
经营活动现金流出小计318,031.87232,793.46157,005.6275,014.23
经营活动产生的现金流量净额15,534.4928,419.3022,672.893,340.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,772.741,351.28----
取得投资收益所收到的现金465.2214,879.127.657.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,501.063,056.022,909.041,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金668.00------
投资活动现金流入小计26,407.0219,286.422,916.691,507.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,287.316,987.445,777.952,069.49
投资所支付的现金--6,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,696.99------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,984.3113,787.445,777.952,069.49
投资活动产生的现金流量净额-2,577.295,498.99-2,861.26-561.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000.00100,000.0076,500.0043,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计150,000.00100,000.0076,500.0043,000.00
偿还债务支付的现金149,000.00103,000.0075,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,785.154,222.541,419.47659.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计155,785.15107,222.5476,419.4740,659.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,785.15-7,222.5480.532,340.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,172.0526,695.7519,892.165,119.48
加:期初现金及现金等价物余额38,633.6538,633.6538,633.6538,633.65
六、期末现金及现金等价物余额45,805.7026,695.7558,525.8143,753.13
附注
净利润10,184.7910,842.63102.45-1,344.13
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,431.272,357.99254.12-56.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,494.494,072.952,719.971,358.85
无形资产摊销344.50239.38172.2586.13
长期待摊费用摊销34.506.904.602.30
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-610.09-22.18-61.57-0.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,450.881,744.661,033.81339.02
投资损失-18,595.83-15,542.12-447.64-7.64
递延所得税资产减少3,352.031,302.631,811.731,855.52
递延所得税负债增加-16.21------
存货的减少-18,429.20-10,914.55-2,439.403,362.28
经营性应收项目的减少-6,570.31-35,288.19-26,815.21-22,938.42
经营性应付项目的增加31,463.6669,619.1946,337.7820,683.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,534.4928,419.3022,672.893,340.71
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,805.7065,329.4058,525.8143,753.13
现金的期初余额38,633.6538,633.6538,633.6538,633.65
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,172.0526,695.7519,892.165,119.48
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