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徐工机械(000425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,058.56 | 253,071.88 | 176,713.63 | 77,627.98 | |
收到的税费返还 | -- | 29.80 | -- | 29.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,507.80 | 8,111.09 | 2,964.87 | 697.15 | |
经营活动现金流入小计 | 333,566.35 | 261,212.77 | 179,678.50 | 78,354.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,549.48 | 205,224.27 | 138,502.97 | 66,082.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,935.48 | 19,160.24 | 11,403.83 | 6,590.80 | |
支付的各项税费 | 3,071.57 | 2,703.47 | 2,238.89 | 346.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,475.34 | 5,705.49 | 4,859.93 | 1,994.39 | |
经营活动现金流出小计 | 318,031.87 | 232,793.46 | 157,005.62 | 75,014.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,534.49 | 28,419.30 | 22,672.89 | 3,340.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,772.74 | 1,351.28 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 465.22 | 14,879.12 | 7.65 | 7.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,501.06 | 3,056.02 | 2,909.04 | 1,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 668.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,407.02 | 19,286.42 | 2,916.69 | 1,507.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,287.31 | 6,987.44 | 5,777.95 | 2,069.49 | |
投资所支付的现金 | -- | 6,800.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,696.99 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,984.31 | 13,787.44 | 5,777.95 | 2,069.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,577.29 | 5,498.99 | -2,861.26 | -561.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 100,000.00 | 76,500.00 | 43,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 100,000.00 | 76,500.00 | 43,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 149,000.00 | 103,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,785.15 | 4,222.54 | 1,419.47 | 659.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 155,785.15 | 107,222.54 | 76,419.47 | 40,659.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,785.15 | -7,222.54 | 80.53 | 2,340.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,172.05 | 26,695.75 | 19,892.16 | 5,119.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,633.65 | 38,633.65 | 38,633.65 | 38,633.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,805.70 | 26,695.75 | 58,525.81 | 43,753.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,184.79 | 10,842.63 | 102.45 | -1,344.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,431.27 | 2,357.99 | 254.12 | -56.53 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,494.49 | 4,072.95 | 2,719.97 | 1,358.85 | |
无形资产摊销 | 344.50 | 239.38 | 172.25 | 86.13 | |
长期待摊费用摊销 | 34.50 | 6.90 | 4.60 | 2.30 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -610.09 | -22.18 | -61.57 | -0.22 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,450.88 | 1,744.66 | 1,033.81 | 339.02 | |
投资损失 | -18,595.83 | -15,542.12 | -447.64 | -7.64 | |
递延所得税资产减少 | 3,352.03 | 1,302.63 | 1,811.73 | 1,855.52 | |
递延所得税负债增加 | -16.21 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,429.20 | -10,914.55 | -2,439.40 | 3,362.28 | |
经营性应收项目的减少 | -6,570.31 | -35,288.19 | -26,815.21 | -22,938.42 | |
经营性应付项目的增加 | 31,463.66 | 69,619.19 | 46,337.78 | 20,683.55 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,534.49 | 28,419.30 | 22,672.89 | 3,340.71 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,805.70 | 65,329.40 | 58,525.81 | 43,753.13 | |
现金的期初余额 | 38,633.65 | 38,633.65 | 38,633.65 | 38,633.65 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,172.05 | 26,695.75 | 19,892.16 | 5,119.48 |
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