徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,162,428.841,930,338.151,241,334.73462,683.17
收到的税费返还32,950.4127,229.1717,234.469,711.97
收到的其他与经营活动有关的现金30,353.5222,110.7914,943.9212,250.71
经营活动现金流入小计2,225,732.771,979,678.111,273,513.11484,645.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,789,320.851,445,786.29836,403.80372,777.40
支付给职工以及为职工支付的现金117,296.4578,541.9764,275.1923,989.83
支付的各项税费138,953.12106,030.0670,321.2926,591.72
支付的其他与经营活动有关的现金132,588.45153,777.6793,396.7337,677.02
经营活动现金流出小计2,178,158.881,784,135.991,064,397.01461,035.97
经营活动产生的现金流量净额47,573.89195,542.13209,116.1023,609.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,016.94224.12174.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,173.109,173.109,173.109,173.10
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,200.059,397.239,347.239,173.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,700.8664,723.7943,658.4021,038.34
投资所支付的现金16.38------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18.03----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计88,717.2464,741.8243,658.4021,038.34
投资活动产生的现金流量净额-78,517.19-55,344.59-34,311.17-11,865.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金493,000.00493,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金224,976.21159,901.11100,197.9648,365.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计717,976.21652,901.11100,197.9648,365.60
偿还债务支付的现金224,093.51145,335.13100,168.1648,474.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,442.0351,732.7649,252.511,127.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金341.75------
筹资活动现金流出小计278,877.30197,067.89149,420.6649,602.03
筹资活动产生的现金流量净额439,098.91455,833.22-49,222.70-1,236.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,791.93-124.08-382.7837.55
五、现金及现金等价物净增加额406,363.68595,906.68125,199.4410,545.76
加:期初现金及现金等价物余额503,291.40503,291.40503,291.40503,291.40
六、期末现金及现金等价物余额909,655.081,099,198.08628,490.85513,837.16
附注
净利润291,840.33--137,478.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,483.35--10,183.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,404.60--10,683.78--
无形资产摊销4,678.26--2,357.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.92---22.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,851.91--3,589.48--
投资损失-3,195.16---3,104.24--
递延所得税资产减少-3,650.56---4,680.69--
递延所得税负债增加-16.21---16.21--
存货的减少-233,439.15---76,226.87--
经营性应收项目的减少-358,590.69---201,704.21--
经营性应付项目的增加302,169.29--330,577.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,573.89--209,116.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额909,655.081,099,198.08628,490.85513,837.16
现金的期初余额503,291.40503,291.40503,291.40503,291.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额406,363.68595,906.68125,199.4410,545.76
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