徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,298,239.832,523,719.551,707,469.09890,930.11
收到的税费返还47,033.5629,977.6320,690.1311,331.51
收到的其他与经营活动有关的现金92,531.3873,369.1754,035.4812,214.29
经营活动现金流入小计3,437,804.772,627,066.341,782,194.70914,475.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,129,833.612,299,379.711,583,139.65970,842.83
支付给职工以及为职工支付的现金157,442.97109,730.9772,545.2135,249.40
支付的各项税费177,723.41137,813.61100,394.1832,749.40
支付的其他与经营活动有关的现金175,780.36138,066.87117,683.2017,879.04
经营活动现金流出小计3,640,780.412,684,991.171,873,762.241,056,720.67
经营活动产生的现金流量净额-202,975.64-57,924.83-91,567.54-142,244.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金37.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,395.60919.31635.40459.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,433.25919.31635.40459.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282,198.60200,451.15107,640.0148,903.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,200.0031,200.009,378.439,378.43
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计313,398.60231,651.15117,018.4458,281.59
投资活动产生的现金流量净额-310,965.35-230,731.83-116,383.04-57,822.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金317.85318.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,001,770.30360,972.93310,497.8246,196.15
发行债券收到的现金300,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,835.28--
筹资活动现金流入小计1,302,088.15361,291.04313,333.1046,196.15
偿还债务支付的现金724,136.60122,033.1493,893.2423,380.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,235.07128,807.45127,613.7054,570.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,555.00------
筹资活动现金流出小计866,926.67250,840.59221,506.9477,950.99
筹资活动产生的现金流量净额435,161.48110,450.4591,826.16-31,754.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-923.73731.33-1,417.64-176.14
五、现金及现金等价物净增加额-79,703.24-177,474.88-117,542.06-231,998.17
加:期初现金及现金等价物余额916,467.39916,467.39916,467.39916,467.39
六、期末现金及现金等价物余额836,764.15738,992.50798,925.33684,469.22
附注
净利润337,859.53--222,889.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,611.28--6,505.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,679.10--12,563.85--
无形资产摊销5,403.68--2,690.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失964.06--46.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,923.09--5,693.43--
投资损失-99.92---81.66--
递延所得税资产减少942.65---4,663.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-80,878.84--58,039.13--
经营性应收项目的减少-686,264.94---588,082.74--
经营性应付项目的增加161,884.67--192,831.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-202,975.64---91,567.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----798,925.33684,469.22
现金的期初余额----916,467.39916,467.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----117,542.06-231,998.17
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