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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,789,653.89 | 1,900,479.94 | 1,348,145.31 | 448,437.37 | |
| 收到的税费返还 | 85,696.79 | 74,373.82 | 54,445.87 | 37,024.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,655.98 | 59,623.46 | 45,607.89 | 12,223.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,946,006.66 | 2,034,477.22 | 1,448,199.07 | 497,685.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,355,930.29 | 1,617,019.72 | 1,127,677.26 | 551,718.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,204.38 | 137,072.60 | 92,125.16 | 47,427.40 | |
| 支付的各项税费 | 176,331.93 | 134,467.20 | 94,731.99 | 20,266.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,846.11 | 142,243.88 | 119,227.40 | 28,379.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,984,312.71 | 2,030,803.40 | 1,433,761.81 | 647,791.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,306.06 | 3,673.81 | 14,437.26 | -150,105.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.93 | 897.77 | 636.04 | 304.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,011.73 | 823.11 | 47.62 | 46.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,177.66 | 1,720.89 | 683.66 | 351.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223,703.70 | 91,368.62 | 58,197.37 | 32,660.70 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,953.70 | 91,368.62 | 58,197.37 | 32,660.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,776.04 | -89,647.73 | -57,513.71 | -32,309.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,565.73 | 29,565.73 | 29,565.73 | 29,565.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,666.30 | 11,666.30 | 11,666.30 | 11,666.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,002,714.31 | 845,683.49 | 718,144.19 | 263,846.35 | |
| 发行债券收到的现金 | 250,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,282,280.05 | 875,249.22 | 747,709.92 | 293,412.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 954,913.63 | 822,997.28 | 666,928.46 | 187,669.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,696.31 | 60,093.74 | 53,393.86 | 10,055.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,004.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,614.54 | 883,091.02 | 720,322.32 | 197,724.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,665.51 | -7,841.80 | 27,387.60 | 95,687.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,534.70 | -2,685.74 | -888.02 | -108.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,951.29 | -96,501.46 | -16,576.86 | -86,836.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 698,500.82 | 698,242.24 | 698,242.24 | 698,242.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,549.53 | 601,740.77 | 681,665.37 | 611,405.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,799.71 | -- | 88,666.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,150.91 | -- | 18,307.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,980.24 | -- | 27,010.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,336.84 | -- | 3,549.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 51.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.33 | -- | 14.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,010.74 | -- | 36,514.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,063.85 | -- | -561.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,507.41 | -- | -383.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,227.13 | -- | -78,947.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -269,322.47 | -- | -214,443.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,385.32 | -- | 134,658.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,306.06 | -- | 14,437.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 660,549.53 | -- | 681,665.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 698,500.82 | -- | 698,242.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,951.29 | -- | -16,576.86 | -- | |
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