徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,789,653.891,900,479.941,348,145.31448,437.37
收到的税费返还85,696.7974,373.8254,445.8737,024.56
收到的其他与经营活动有关的现金70,655.9859,623.4645,607.8912,223.52
经营活动现金流入小计2,946,006.662,034,477.221,448,199.07497,685.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,355,930.291,617,019.721,127,677.26551,718.37
支付给职工以及为职工支付的现金197,204.38137,072.6092,125.1647,427.40
支付的各项税费176,331.93134,467.2094,731.9920,266.27
支付的其他与经营活动有关的现金254,846.11142,243.88119,227.4028,379.28
经营活动现金流出小计2,984,312.712,030,803.401,433,761.81647,791.32
经营活动产生的现金流量净额-38,306.063,673.8114,437.26-150,105.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,100.00------
取得投资收益所收到的现金1,065.93897.77636.04304.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,011.73823.1147.6246.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,177.661,720.89683.66351.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223,703.7091,368.6258,197.3732,660.70
投资所支付的现金1,250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计224,953.7091,368.6258,197.3732,660.70
投资活动产生的现金流量净额-216,776.04-89,647.73-57,513.71-32,309.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,565.7329,565.7329,565.7329,565.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,666.3011,666.3011,666.3011,666.30
取得借款收到的现金1,002,714.31845,683.49718,144.19263,846.35
发行债券收到的现金250,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,282,280.05875,249.22747,709.92293,412.08
偿还债务支付的现金954,913.63822,997.28666,928.46187,669.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,696.3160,093.7453,393.8610,055.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,004.60------
筹资活动现金流出小计1,061,614.54883,091.02720,322.32197,724.75
筹资活动产生的现金流量净额220,665.51-7,841.8027,387.6095,687.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,534.70-2,685.74-888.02-108.51
五、现金及现金等价物净增加额-37,951.29-96,501.46-16,576.86-86,836.51
加:期初现金及现金等价物余额698,500.82698,242.24698,242.24698,242.24
六、期末现金及现金等价物余额660,549.53601,740.77681,665.37611,405.73
附注
净利润154,799.71--88,666.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45,150.91--18,307.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,980.24--27,010.74--
无形资产摊销7,336.84--3,549.38--
长期待摊费用摊销----51.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.33--14.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用73,010.74--36,514.59--
投资损失-1,063.85---561.06--
递延所得税资产减少-7,507.41---383.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,227.13---78,947.96--
经营性应收项目的减少-269,322.47---214,443.96--
经营性应付项目的增加-76,385.32--134,658.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-38,306.06--14,437.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额660,549.53--681,665.37--
现金的期初余额698,500.82--698,242.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,951.29---16,576.86--
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