徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,727,489.861,735,356.111,417,935.67693,212.02
收到的税费返还64,635.2753,588.4444,810.4930,240.03
收到的其他与经营活动有关的现金49,640.1265,474.4546,762.1015,825.63
经营活动现金流入小计2,841,765.251,854,419.001,509,508.26739,277.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,128,210.271,415,911.961,149,546.90618,838.46
支付给职工以及为职工支付的现金218,827.39145,917.6699,471.3649,058.13
支付的各项税费118,053.93105,122.9578,088.6722,994.95
支付的其他与经营活动有关的现金302,906.90163,314.55145,146.6929,629.36
经营活动现金流出小计2,767,998.491,830,267.121,472,253.62720,520.90
经营活动产生的现金流量净额73,766.7624,151.8837,254.6418,756.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00------
取得投资收益所收到的现金3,329.88556.13178.5288.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,843.313,843.311,574.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,553.19------
投资活动现金流入小计51,726.394,399.441,753.4088.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,530.5786,190.7376,227.7640,623.39
投资所支付的现金53,300.0041,791.1936,785.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,830.57127,981.92113,013.0240,623.39
投资活动产生的现金流量净额-87,104.18-123,582.48-111,259.62-40,535.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金151.89------
取得借款收到的现金834,386.95589,514.11441,514.12120,943.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金96.44------
筹资活动现金流入小计834,635.28589,514.11441,514.12120,943.29
偿还债务支付的现金912,318.54644,202.36476,362.36183,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,974.1271,340.9833,964.2010,417.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,903.16------
筹资活动现金流出小计1,018,195.81715,543.33510,326.55193,617.82
筹资活动产生的现金流量净额-183,560.54-126,029.22-68,812.43-72,674.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,172.562,740.706,324.79-2,986.34
五、现金及现金等价物净增加额-201,070.52-222,719.12-136,492.62-97,439.30
加:期初现金及现金等价物余额676,618.90660,549.53660,549.53660,549.53
六、期末现金及现金等价物余额475,548.39437,830.42524,056.91563,110.23
附注
净利润40,692.18--79,957.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62,248.51--15,509.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,250.21--29,445.37--
无形资产摊销7,944.06--3,727.66--
长期待摊费用摊销197.64------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-256.09---197.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----0.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63,383.70--47,614.35--
投资损失-3,692.50---226.92--
递延所得税资产减少-10,098.06---643.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少23,228.52---26,350.71--
经营性应收项目的减少87,089.45---145,754.94--
经营性应付项目的增加-262,220.86--34,173.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额73,766.76--37,254.64--
债务转为资本106,042.43------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额475,548.39--524,056.91--
现金的期初余额676,618.90--660,549.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-201,070.52---136,492.62--
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