徐工机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
徐工机械(000425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,605,420.085,078,509.833,202,407.071,093,827.36
收到的税费返还117,854.6393,646.5667,516.7726,892.64
收到的其他与经营活动有关的现金131,229.53117,901.9591,803.5234,021.46
经营活动现金流入小计6,854,504.255,290,058.353,361,727.361,154,741.46
购买商品、接受劳务支付的现金5,553,448.254,472,042.882,724,278.34942,157.06
支付给职工以及为职工支付的现金292,997.16223,002.39147,533.4070,470.06
支付的各项税费265,766.88201,720.38133,292.6544,101.06
支付的其他与经营活动有关的现金463,372.72323,188.97306,514.8185,875.37
经营活动现金流出小计6,575,585.025,219,954.623,311,619.201,142,603.55
经营活动产生的现金流量净额278,919.2370,103.7350,108.1512,137.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0018,000.0018,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金45,812.1311,432.3111,294.311,294.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,539.612,919.282,820.051.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.90------
收到的其他与投资活动有关的现金127,899.8994,668.45----
投资活动现金流入小计202,262.52127,020.0432,114.3714,295.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金205,284.50114,302.04101,781.0540,839.26
投资所支付的现金49,018.7825,354.785,354.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额329.86------
支付的其他与投资活动有关的现金49,522.50--52,035.6838,744.04
投资活动现金流出小计304,155.64139,656.82159,171.5279,583.29
投资活动产生的现金流量净额-101,893.12-12,636.78-127,057.15-65,287.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金355.41345.50101.007.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金355.41345.50101.007.00
取得借款收到的现金709,241.46657,841.68624,822.89193,622.24
发行债券收到的现金200,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金31,177.32200,000.001,930.00--
筹资活动现金流入小计940,774.19858,187.18626,853.89193,629.24
偿还债务支付的现金486,967.68383,341.76373,569.5661,664.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,062.6477,048.3625,555.4114,547.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金292,618.46284,874.224,022.25--
筹资活动现金流出小计899,648.78745,264.34403,147.2276,211.45
筹资活动产生的现金流量净额41,125.41112,922.84223,706.67117,417.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,071.94-2,375.02-1,260.60-9,615.01
五、现金及现金等价物净增加额215,079.58168,014.76145,497.0854,653.15
加:期初现金及现金等价物余额1,291,423.931,291,423.931,291,423.931,291,423.93
六、期末现金及现金等价物余额1,506,503.511,459,438.691,436,921.011,346,077.08
附注
净利润374,568.34--207,278.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备202,010.22--95,078.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101,968.38--51,257.91--
无形资产摊销14,829.41--7,630.35--
长期待摊费用摊销1,234.87--444.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18,117.97--4,885.37--
固定资产报废损失601.72--35.25--
公允价值变动损失-3,488.75---42.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,537.25--24,987.16--
投资损失-80,628.14---32,323.24--
递延所得税资产减少-34,153.91---17,474.19--
递延所得税负债增加3,108.95--414.63--
存货的减少-267,625.45---109,714.42--
经营性应收项目的减少-1,060,755.67---840,779.77--
经营性应付项目的增加969,396.98--660,895.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-28,802.93---2,465.22--
经营活动产生现金流量净额278,919.23--50,108.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,506,503.51--1,436,921.01--
现金的期初余额1,291,423.93--1,291,423.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额215,079.58--145,497.08--
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