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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,481.71 | 31,020.11 | 11,720.23 | 5,277.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,328.09 | 9,677.98 | 6,323.90 | 4,108.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,809.80 | 40,698.10 | 18,044.13 | 9,385.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,159.30 | 19,692.69 | 11,330.36 | 4,035.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,832.86 | 4,007.69 | 2,909.46 | 1,717.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,325.89 | 683.43 | 532.33 | 189.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,428.06 | 18,877.51 | 8,246.81 | 8,796.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,746.11 | 43,261.31 | 23,018.97 | 14,738.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,063.69 | -2,563.21 | -4,974.84 | -5,353.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.83 | 4.10 | 4.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,559.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,563.71 | 1,004.10 | 1,004.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,613.49 | 374.52 | 124.40 | 71.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,613.49 | 374.52 | 124.40 | 71.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,950.22 | 629.58 | 879.70 | -71.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,390.00 | 13,400.00 | 7,900.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,390.00 | 13,400.00 | 7,900.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,090.00 | 7,945.00 | 2,945.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,287.95 | 1,178.10 | 637.46 | 256.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,377.95 | 9,123.10 | 3,582.46 | 3,156.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,987.95 | 4,276.90 | 4,317.54 | 1,843.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,025.96 | 2,343.27 | 222.41 | -3,581.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,301.26 | 11,301.26 | 11,301.26 | 11,301.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,327.22 | 13,644.53 | 11,523.67 | 7,720.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,582.93 | -- | -2,141.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.31 | -- | 241.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,151.84 | -- | 2,362.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,261.89 | -- | 539.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,389.06 | -- | -4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,979.11 | -- | 637.46 | -- | |
| 投资损失 | -21,578.81 | -- | -992.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -976.65 | -- | 521.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,840.13 | -- | -1,817.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,749.57 | -- | -4,321.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,063.69 | -- | -4,974.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,327.22 | -- | 11,523.67 | 7,720.03 | |
| 现金的期初余额 | 11,301.26 | -- | 11,301.26 | 11,301.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,025.96 | -- | 222.41 | -3,581.22 | |
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