粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,686.8767,180.5645,656.6620,690.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金59,618.687,702.131,959.261,924.03
经营活动现金流入小计153,305.5674,882.6947,615.9222,614.64
购买商品、接受劳务支付的现金24,216.106,801.953,247.631,526.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,240.167,089.404,831.742,856.05
支付的各项税费8,632.117,064.225,748.10732.18
支付的其他与经营活动有关的现金84,617.8614,563.2913,034.7212,274.32
经营活动现金流出小计130,706.2535,518.8626,862.1917,388.62
经营活动产生的现金流量净额22,599.3139,363.8320,753.745,226.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79.7079.7079.70--
取得投资收益所收到的现金27,549.2524,297.0816,311.731,497.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.730.730.120.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,657.6824,377.5116,391.551,497.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,703.8672,735.2844,661.1025,583.89
投资所支付的现金62,250.0056,250.003,450.003,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.250.250.25--
投资活动现金流出小计173,954.11128,985.5448,111.3529,033.89
投资活动产生的现金流量净额-146,296.43-104,608.02-31,719.80-27,536.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,751.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,751.00------
取得借款收到的现金245,535.00139,363.0080,234.0060,295.00
发行债券收到的现金--78,880.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计247,286.00218,243.0080,234.0060,295.00
偿还债务支付的现金98,000.0044,000.0030,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,430.4634,921.6112,108.413,649.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计136,430.4678,921.6142,108.4118,649.72
筹资活动产生的现金流量净额110,855.54139,321.3938,125.5941,645.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.02-0.020.01
五、现金及现金等价物净增加额-12,841.6274,077.1727,159.5019,334.48
加:期初现金及现金等价物余额34,717.1235,076.5735,076.5735,076.57
六、期末现金及现金等价物余额21,875.50109,153.7562,236.0854,411.05
附注
净利润37,682.48--25,431.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备442.06--438.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,691.05--7,811.96--
无形资产摊销741.21--356.10--
长期待摊费用摊销45.63--75.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,344.53--7.07--
固定资产报废损失16.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,385.91--7,032.75--
投资损失-26,293.01---13,275.82--
递延所得税资产减少96.79--57.23--
递延所得税负债增加1,373.43--980.16--
存货的减少18.56--15.70--
经营性应收项目的减少-21,321.02---20,861.93--
经营性应付项目的增加-3,624.38--12,684.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,599.31--20,753.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,875.50109,153.7562,236.0854,411.05
现金的期初余额34,717.1235,076.5735,076.5735,076.57
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,841.6274,077.1727,159.5019,334.48
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