粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,023.5972,027.7948,191.0023,221.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金60,987.3784,413.8347,706.3425,057.07
经营活动现金流入小计160,010.96156,441.6395,897.3448,278.53
购买商品、接受劳务支付的现金17,433.458,689.893,377.792,152.62
支付给职工以及为职工支付的现金14,353.758,190.515,405.793,025.23
支付的各项税费7,896.566,692.254,479.491,579.98
支付的其他与经营活动有关的现金61,297.8275,819.3749,740.0323,957.71
经营活动现金流出小计100,981.5899,392.0363,003.1030,715.54
经营活动产生的现金流量净额59,029.3857,049.6032,894.2417,562.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金34,830.9029,565.1120,217.724,248.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.3733.3447.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计34,911.2829,598.4520,265.514,248.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,482.7374,697.8139,558.3731,306.26
投资所支付的现金37,229.6535,591.7535,591.754,509.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计134,712.38110,289.5675,150.1235,815.46
投资活动产生的现金流量净额-99,801.10-80,691.11-54,884.62-31,567.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,252.003,502.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,252.00------
取得借款收到的现金164,821.00137,821.00137,821.0077,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计171,073.00141,323.00137,821.0077,000.00
偿还债务支付的现金87,012.0071,712.0066,812.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,275.2333,617.0611,153.764,478.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350.83--350.83--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计126,287.23105,329.0677,965.7622,478.49
筹资活动产生的现金流量净额44,785.7735,993.9459,855.2454,521.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4221.22-0.39-0.06
五、现金及现金等价物净增加额4,012.6312,373.6437,864.4740,517.25
加:期初现金及现金等价物余额21,875.5021,875.5021,875.5021,875.50
六、期末现金及现金等价物余额25,888.1334,249.1459,739.9762,392.75
附注
净利润43,833.23--26,787.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-0.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,914.05--15,802.88--
无形资产摊销754.68--376.14--
长期待摊费用摊销6.05--3.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.04--390.84--
固定资产报废损失1,462.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,354.95--8,377.03--
投资损失-34,151.52---19,000.63--
递延所得税资产减少1,000.00------
递延所得税负债增加995.79--123.58--
存货的减少-5.98---5.58--
经营性应收项目的减少637.49---8,582.16--
经营性应付项目的增加4,160.81--8,621.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,029.38--32,894.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,888.1334,249.1459,739.9762,392.75
现金的期初余额21,875.5021,875.5021,875.5021,875.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,012.6312,373.6437,864.4740,517.25
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