粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,225.2476,084.4450,294.7623,719.58
收到的税费返还--12.40----
收到的其他与经营活动有关的现金12,097.8313,185.092,024.2120,557.46
经营活动现金流入小计119,323.0789,281.9452,318.9744,277.04
购买商品、接受劳务支付的现金17,594.409,797.436,733.223,632.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,089.4310,435.676,720.783,852.21
支付的各项税费5,171.784,018.832,623.051,076.58
支付的其他与经营活动有关的现金17,436.6514,402.745,079.6820,866.36
经营活动现金流出小计57,292.2638,654.6721,156.7229,427.18
经营活动产生的现金流量净额62,030.8150,627.2731,162.2514,849.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金37,706.9331,678.6218,560.0711,689.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.731.416.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,738.6631,680.0318,566.3511,689.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,812.4855,490.4636,402.6317,247.10
投资所支付的现金39,000.0029,000.0029,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计121,812.4884,490.4665,402.6324,247.10
投资活动产生的现金流量净额-84,073.81-52,810.43-46,836.29-12,557.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,096.255,639.754,889.753,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,096.25--4,889.75--
取得借款收到的现金166,647.00108,149.0078,600.0033,600.00
发行债券收到的现金99,980.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计280,723.25113,788.7583,489.7536,600.00
偿还债务支付的现金137,900.0070,700.0054,700.0021,464.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,755.9837,612.3012,689.045,308.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,439.32------
支付其他与筹资活动有关的现金10.50------
筹资活动现金流出小计182,666.48108,312.3067,389.0426,773.29
筹资活动产生的现金流量净额98,056.775,476.4516,100.719,826.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.95-1.72-0.93-0.42
五、现金及现金等价物净增加额76,011.823,291.57425.7412,118.72
加:期初现金及现金等价物余额25,888.1325,888.1325,888.1325,888.13
六、期末现金及现金等价物余额101,899.9529,179.7026,313.8738,006.86
附注
净利润22,387.32--15,623.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-98.55---0.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,153.20--18,029.65--
无形资产摊销825.51--404.37--
长期待摊费用摊销6.05--3.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.68--5,460.70--
固定资产报废损失13,968.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,301.94--10,588.01--
投资损失-34,614.92---17,046.94--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加135.32--1,372.64--
存货的减少27.99--6.10--
经营性应收项目的减少-306.47---1,471.09--
经营性应付项目的增加-777.11---1,806.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额62,030.81--31,162.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,899.95--26,313.8738,006.86
现金的期初余额25,888.13--25,888.1325,888.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,011.82--425.7412,118.72
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